CREIL ENERGIE
Dépôt
| Dénomination | CREIL ENERGIE |
| Siren | 517759601 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 17023 |
| Numéro de Gestion | 2009B01960 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59350 ST ANDRE LEZ LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 234 103.00 | 4 787 814.00 | 15 446 288.00 | |
AV Immobilisations en cours | 753 463.00 | 753 463.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 20 987 566.00 | 4 787 814.00 | 16 199 762.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | 2.00 | ||
BN En cours de production de biens | 34 164.00 | 34 164.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 750 753.00 | 2 750 753.00 | ||
BZ Autres créances | 2 146 973.00 | 2 148 973.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 76 247.00 | 76 247.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 010 138.00 | 5 010 138.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 997 704.00 | 4 787 814.00 | 21 209 890.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 837 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -7 804 812.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 443.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 2 539 160.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 602 517.00 | |||
DL TOTAL (I) | 466 308.00 | |||
DP Provisions pour risques | 273 300.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 6 678 074.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 951 374.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 065 592.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 296 135.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 366 581.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 588.00 | |||
EA Autres dettes | 9 312.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 792 208.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 209 890.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 576 538.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 10 417 737.00 | 10 417 737.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 417 737.00 | 10 417 737.00 | ||
FM Production stockée | 34 164.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 039.00 | |||
FQ Autres produits | 97 839.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 647 779.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 745 634.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 245 931.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 113.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 686 421.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 801.00 | |||
GE Autres charges | 206 609.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 028 508.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 619 271.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 77 793.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 77 793.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 832 463.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 449 041.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 281 524.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 203 731.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -584 460.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 075.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 636 884.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956 961.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 058.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876 903.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 682 533.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 390 090.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 443.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 694 337.00 | 613 667.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 694 337.00 | 613 667.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 320 436.00 | 20 987 566.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320 436.00 | 20 987 566.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 101 393.00 | 686 421.00 | 4 787 814.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 101 393.00 | 686 421.00 | 4 787 814.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 602 517.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 016 069.00 | 413 553.00 | 1 602 517.00 | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 93 762.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 857 612.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 268 460.00 | 1 004 286.00 | 321 370.00 | 6 951 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 284 529.00 | 1 004 285.00 | 734 923.00 | 6 553 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 91 801.00 | 98 039.00 | ||
UG ‐ Financières | 832 483.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 000.00 | 636 884.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 2 750 753.00 | 2 750 753.00 | ||
VB T. V. A. | 863 399.00 | 863 399.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 534.00 | 22 534.00 | ||
VP Divers | 1 263 040.00 | 1 263 040.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 76 247.00 | 76 247.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 975 973.00 | 4 975 973.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 300 649.00 | 1 066 960.00 | 3 587 993.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 296 135.00 | 3 296 135.00 | ||
VW T.V.A. | 1 502.00 | 1 502.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 079.00 | 365 079.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 588.00 | 54 588.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 764 943.00 | 4 764 943.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 312.00 | 9 312.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 792 208.00 | 9 578 538.00 | 3 587 993.00 | 625 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 357 469.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 423 211.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 593.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 567 700.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 766 277.00 | |||
ST Autres comptes | 485 150.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 245 931.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 48 136.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 977.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 113.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 458 728.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 705 027.00 | |||