ERELIA PAYS DE SOMME
Dépôt
| Dénomination | ERELIA PAYS DE SOMME |
| Siren | 517975975 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 17586 |
| Numéro de Gestion | 2018B02224 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54600 VILLERS LES NANCY |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 599 884.00 | 106 728.00 | 493 156.00 | 516 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 169.00 | 28 503.00 | 144 666.00 | 151 363.00 |
AN Terrains | 1 060 674.00 | 184 236.00 | 876 438.00 | 917 288.00 |
AP Constructions | 1 972 928.00 | 349 438.00 | 1 623 490.00 | 2 138 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 848 795.00 | 3 849 176.00 | 17 999 619.00 | 18 402 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 437.00 | 12 279.00 | 77 158.00 | 80 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 744 887.00 | 4 530 359.00 | 21 214 528.00 | 22 205 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 771.00 | 870 771.00 | 825 944.00 | |
BZ Autres créances | 219 073.00 | 219 073.00 | 123 759.00 | |
CF Disponibilités | 1 980 827.00 | 1 980 827.00 | 2 092 281.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 172 824.00 | 172 824.00 | 169 522.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 243 495.00 | 3 243 495.00 | 3 211 506.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 988 382.00 | 4 530 359.00 | 24 458 023.00 | 25 416 955.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -94 121.00 | -179 626.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 140.00 | 85 505.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 751 899.00 | 2 857 333.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 740 918.00 | 2 803 212.00 | ||
DP Provisions pour risques | 507 891.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 543 154.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 543 154.00 | 507 891.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 309.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 543 577.00 | 20 880 981.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 566.00 | 1 017 469.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 244 499.00 | 207 403.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 173 951.00 | 22 105 853.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 458 023.00 | 25 416 955.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 19 543 577.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 722 085.00 | 3 722 085.00 | 3 683 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 722 085.00 | 3 722 085.00 | 3 683 980.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 722 086.00 | 3 683 982.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 079 112.00 | 854 408.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 294 312.00 | 225 575.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 996 169.00 | 1 286 429.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 369 594.00 | 2 366 413.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 352 492.00 | 1 317 570.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 263.00 | 14 203.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 384 771.00 | 411 089.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 420 034.00 | 425 292.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -420 034.00 | -425 292.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 932 458.00 | 892 277.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -5 248.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 894 566.00 | 806 743.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889 318.00 | 806 772.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889 318.00 | -806 772.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 087.00 | 3 683 982.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 946.00 | 3 598 477.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 140.00 | 85 505.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 599 884.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 169.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 965 853.00 | 509 850.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 738 906.00 | 509 850.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 599 884.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 169.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 503 869.00 | 24 971 834.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 503 869.00 | 25 744 887.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 655.00 | 23 072.00 | 106 728.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 806.00 | 6 697.00 | 28 503.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 427 995.00 | 966 399.00 | -733.00 | 4 395 128.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 533 457.00 | 996 169.00 | -733.00 | 4 530 359.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 751 899.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 857 333.00 | 894 566.00 | 1.00 | 3 751 899.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 543 154.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507 891.00 | 35 263.00 | 543 154.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 365 224.00 | 929 829.00 | 1.00 | 4 295 053.00 |
UG ‐ Financières | 35 263.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 894 566.00 | 1.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 870 771.00 | 870 771.00 | ||
VB T. V. A. | 167 405.00 | 167 405.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 960.00 | 44 960.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 708.00 | 6 708.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 172 824.00 | 172 824.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 668.00 | 1 262 668.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 309.00 | 223 309.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 543 577.00 | 4 554 445.00 | 5 724 599.00 | 9 264 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 566.00 | 162 566.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 499.00 | 44 108.00 | 200 391.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 173 951.00 | 4 984 428.00 | 5 924 990.00 | 9 264 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 977.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 383 928.00 | |||