SEMA E
Dépôt
| Dénomination | SEMA E |
| Siren | 520317827 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/031029 |
| Numéro de Gestion | 2010B00817 |
| Code Activité | 5621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69540 IRIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 359.00 | 58 359.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 790.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 384.00 | 607 937.00 | 82 447.00 | 46 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 256.00 | 427 287.00 | 604 969.00 | 89 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 217.00 | 82 217.00 | 56 121.00 | |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 324.00 | 51 324.00 | 52 724.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 924 540.00 | 1 093 583.00 | 830 957.00 | 256 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 075.00 | 68 075.00 | 78 876.00 | |
BT Marchandises | 188 695.00 | 188 695.00 | 159 919.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251 469.00 | 68 699.00 | 2 182 770.00 | 1 407 351.00 |
BZ Autres créances | 414 701.00 | 414 701.00 | 319 911.00 | |
CF Disponibilités | 1 627 589.00 | 1 627 589.00 | 1 591 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 107.00 | 29 107.00 | 29 593.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 579 637.00 | 68 699.00 | 4 510 938.00 | 3 587 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 504 177.00 | 1 162 282.00 | 5 341 895.00 | 3 843 678.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 565 240.00 | 565 240.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 524.00 | 56 524.00 | ||
DG Autres réserves | 58 059.00 | 79 544.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 979.00 | 487 231.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 094 811.00 | 1 188 548.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 500.00 | 102 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 500.00 | 102 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 458.00 | 1 197.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279.00 | 376.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 612.00 | 93 568.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 542.00 | 1 555 875.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 800 195.00 | 760 768.00 | ||
EA Autres dettes | 277 830.00 | 141 345.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 667.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 206 584.00 | 2 553 130.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 341 895.00 | 3 843 678.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 887 614.00 | 2 553 130.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 223.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 804 635.00 | 10 804 635.00 | 9 540 504.00 | |
FG Production vendue services | 2 281 101.00 | 2 281 101.00 | 1 955 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 085 736.00 | 13 085 736.00 | 11 496 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 38 150.00 | 21 875.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 377.00 | 64 239.00 | ||
FQ Autres produits | 365.00 | 10 114.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 171 628.00 | 11 592 422.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 353 154.00 | 2 971 866.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -28 776.00 | 9 738.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 563 217.00 | 513 962.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 801.00 | -11 327.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 522 289.00 | 3 581 118.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 904.00 | 173 882.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 921 819.00 | 2 628 254.00 | ||
FZ Charges sociales | 875 927.00 | 777 117.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 852.00 | 78 094.00 | ||
GE Autres charges | 131 116.00 | 131 163.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 642 304.00 | 10 853 867.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 529 324.00 | 738 554.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12.00 | 11.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 558.00 | 168.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 569.00 | 178.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 687.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 687.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 118.00 | 178.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 528 206.00 | 738 733.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 735.00 | 7 371.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 417.00 | 5 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 500.00 | 23 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 652.00 | 36 171.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 923.00 | 7 097.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 923.00 | 64 097.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 729.00 | -27 926.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 971.00 | 83 570.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 91 986.00 | 140 006.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 252 850.00 | 11 628 771.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 837 871.00 | 11 141 540.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 979.00 | 487 231.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 959.00 | 47 956.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 359.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 592.00 | 712 339.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 724.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 676.00 | 722 339.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 359.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 075.00 | 1 804 857.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | 61 324.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 475.00 | 1 924 540.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 359.00 | 58 359.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 447.00 | 104 852.00 | 30 075.00 | 1 035 224.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 806.00 | 104 852.00 | 30 075.00 | 1 093 583.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 40 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 000.00 | 61 500.00 | 40 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 71 732.00 | 3 033.00 | 68 699.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 732.00 | 3 033.00 | 68 699.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 173 732.00 | 64 533.00 | 109 199.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 033.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 61 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 324.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 251 469.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 352.00 | |||
VB T. V. A. | 241 488.00 | |||
VC Groupe et associés | 138 114.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 748.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 107.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 602.00 | 2 695 278.00 | 51 324.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 223.00 | 2 223.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 235.00 | 56 265.00 | 228 236.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 542.00 | 2 615 542.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 473 226.00 | 473 226.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 904.00 | 295 904.00 | ||
VW T.V.A. | 15 774.00 | 15 774.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 292.00 | 15 292.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 279.00 | 1 279.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 830.00 | 277 830.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 108 972.00 | 3 790 001.00 | 228 236.00 | 90 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 765.00 | |||