CONORA SARL 5
Dépôt
| Dénomination | CONORA SARL 5 |
| Siren | 523730489 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3583 |
| Numéro de Gestion | 2017B00018 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 20 054.00 | 279 945.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 081 134.00 | 1 149 290.00 | 11 931 843.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 381 134.00 | 1 169 345.00 | 12 211 788.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 412 960.00 | 412 960.00 | ||
BZ Autres créances | 6 978.00 | 6 978.00 | ||
CF Disponibilités | 1 361 268.00 | 1 361 268.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 781 207.00 | 1 781 207.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 162 341.00 | 1 169 345.00 | 13 992 996.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -287 420.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 316.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 179 858.00 | |||
DL TOTAL (I) | 886 121.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 500 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 142 464.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 003.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 406.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 606 874.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 992 996.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 409.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 435 766.00 | 2 435 766.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 766.00 | 2 435 766.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 435 766.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 356 513.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 883.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 797 640.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 262 037.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 173 729.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 466 865.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 466 865.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -466 865.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 706 863.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 717 180.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 180.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717 180.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 766.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 083.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 316.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 079 464.00 | 1 669.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 379 464.00 | 1 669.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 081 134.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 381 134.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 20 000.00 | 20 054.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 650.00 | 777 640.00 | 1 149 290.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 705.00 | 797 640.00 | 1 169 345.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 179 858.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 462 677.00 | 717 180.00 | 1 179 858.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 500 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 962 677.00 | 717 180.00 | 1 679 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 717 180.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 412 960.00 | 412 960.00 | ||
VB T. V. A. | 6 978.00 | 6 978.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 938.00 | 419 938.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 003.00 | 434 003.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 406.00 | 30 406.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 142 464.00 | 12 142 464.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 606 874.00 | 464 409.00 | 12 142 464.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 145 911.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 101 627.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 444.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 526.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -58 313.00 | |||
ST Autres comptes | 242 228.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 513.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 93 584.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 299.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 883.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 10 632.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 645.00 | |||