SIMAC
Dépôt
| Dénomination | SIMAC |
| Siren | 523904951 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 5363 |
| Numéro de Gestion | 2010B00738 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60610 LACROIX ST OUEN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 147.00 | 828.00 | 318.00 | |
CU Autres participations | 11 049 830.00 | 193 616.00 | 10 856 214.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 050 977.00 | 194 444.00 | 10 856 533.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 948.00 | 145 948.00 | ||
BZ Autres créances | 3 405 221.00 | 3 405 221.00 | ||
CF Disponibilités | 313 337.00 | 313 337.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 864 506.00 | 3 864 506.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 915 483.00 | 194 444.00 | 14 721 039.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 050 000.00 | |||
DG Autres réserves | 830 441.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 950.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 278 390.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 244.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 288.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 204 116.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 442 648.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 721 039.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 895.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 056 556.00 | 1 056 556.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 556.00 | 1 056 556.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 610.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 066 168.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 33 464.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 300.00 | |||
FY Salaires et traitements | 709 356.00 | |||
FZ Charges sociales | 294 703.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 382.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 070 211.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 042.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 943 250.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 858.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 313.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 996 421.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 746.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 746.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 977 675.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 973 632.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 797.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 797.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 683.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 703.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 754.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 950.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 610.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 054 580.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 055 727.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 750.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | 11 049 830.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 750.00 | 11 050 977.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446.00 | 382.00 | 826.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446.00 | 382.00 | 828.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 193 616.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 929.00 | 313.00 | 193 616.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 193 929.00 | 313.00 | 193 616.00 | |
UG ‐ Financières | 313.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 145 948.00 | 145 948.00 | ||
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 402 111.00 | 3 402 111.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 551 168.00 | 3 551 168.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 313.00 | 261 560.00 | 945 040.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 288.00 | 12 288.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 943.00 | 50 943.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 225.00 | 75 225.00 | ||
VW T.V.A. | 15 421.00 | 15 421.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 527.00 | 62 527.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 648.00 | 478 895.00 | 945 040.00 | 18 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 412.00 | |||