STRATEGINVEST
Dépôt
| Dénomination | STRATEGINVEST |
| Siren | 527848303 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2638 |
| Numéro de Gestion | 2010B00589 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 COGNAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 202.00 | 2 393.00 | 2 809.00 | |
AH Fonds commercial | 868 643.00 | 868 643.00 | 868 643.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 839.00 | 16 084.00 | 8 755.00 | 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 1 742.00 | 2 658.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 685.00 | 77 184.00 | 62 501.00 | 59 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | 2 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 048 072.00 | 97 404.00 | 950 667.00 | 933 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 009.00 | 4 009.00 | 4 051.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 039.00 | 189 039.00 | 137 271.00 | |
BZ Autres créances | 58 127.00 | 58 127.00 | 73 963.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 490.00 | 65 490.00 | 84 004.00 | |
CF Disponibilités | 42 537.00 | 42 537.00 | 117 084.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | 5 682.00 | 6 230.00 | |
CJ TOTAL (II) | 364 885.00 | 364 885.00 | 422 605.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 957.00 | 97 404.00 | 1 315 553.00 | 1 356 034.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 302 286.00 | 264 943.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 851.00 | 37 343.00 | ||
DL TOTAL (I) | 460 138.00 | 313 286.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 103.00 | 769 636.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 166.00 | 126 409.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11.00 | 911.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 165.00 | 42 792.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 716.00 | 92 295.00 | ||
EA Autres dettes | 600.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 650.00 | 10 704.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 855 415.00 | 1 042 748.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 553.00 | 1 356 034.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 741.00 | 395 189.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 114 806.00 | 1 114 806.00 | 957 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 806.00 | 1 114 806.00 | 957 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 369.00 | 3 614.00 | ||
FQ Autres produits | 82.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 117 258.00 | 961 157.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 901.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 381 710.00 | 388 564.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 309.00 | 92 440.00 | ||
FY Salaires et traitements | 254 597.00 | 216 108.00 | ||
FZ Charges sociales | 52 205.00 | 53 074.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 617.00 | 16 119.00 | ||
GE Autres charges | 151 101.00 | 110 681.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 922 541.00 | 877 889.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 194 716.00 | 83 268.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 56.00 | 140.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 999.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 633.00 | 4 800.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 690.00 | 5 940.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 783.00 | 14 617.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 786.00 | 14 617.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 096.00 | -8 677.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 183 619.00 | 74 590.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 852.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120 258.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 852.00 | 1 120 258.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120 836.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120 836.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 852.00 | -578.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 150.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 621.00 | 17 519.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 800.00 | 2 087 356.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 949.00 | 2 050 012.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 851.00 | 37 343.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 369.00 | 3 614.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 145 728.00 | 107 963.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 594.00 | 13 091.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 821.00 | 21 264.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | 2 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 216.00 | 36 855.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 686.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 086.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 048 072.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 353.00 | 2 124.00 | 18 477.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 433.00 | 17 492.00 | 78 926.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 787.00 | 19 617.00 | 97 404.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 189 039.00 | 189 039.00 | ||
VB T. V. A. | 7 644.00 | 7 644.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 482.00 | 50 482.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 682.00 | 5 682.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 148.00 | 252 848.00 | 5 300.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 103.00 | 124 441.00 | 511 726.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 165.00 | 28 165.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 203.00 | 8 203.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 269.00 | 16 269.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 555.00 | 11 555.00 | ||
VW T.V.A. | 17 950.00 | 17 950.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | ||
VI Groupe et associés | 115 166.00 | 115 166.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 650.00 | 8 650.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 403.00 | 332 741.00 | 511 726.00 | 10 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 446.00 | |||