CASTOR & POLLUX
Dépôt
| Dénomination | CASTOR & POLLUX |
| Siren | 528248750 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 9129 |
| Numéro de Gestion | 2015B06222 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 181 052.00 | 51 918.00 | 129 135.00 | 147 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 201 528.00 | 123 925.00 | 77 603.00 | 94 664.00 |
AX Avances et acomptes | 2 218.00 | |||
CU Autres participations | 750.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | 50 015.00 | 50 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 203.00 | 24 203.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 457 998.00 | 177 043.00 | 280 956.00 | 294 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 449.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 286.00 | 1 567 286.00 | 1 564 439.00 | |
BZ Autres créances | 329 413.00 | 329 413.00 | 92 832.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | 270 000.00 | 270 000.00 | |
CF Disponibilités | 873 043.00 | 873 043.00 | 1 195 653.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 485.00 | 28 485.00 | 26 459.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 068 226.00 | 3 068 226.00 | 3 151 834.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 224.00 | 177 043.00 | 3 349 182.00 | 3 446 762.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 264.00 | 19 264.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 112.00 | 22 111.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 926.00 | 1 926.00 | ||
DG Autres réserves | 610 223.00 | 276 403.00 | ||
DH Report à nouveau | 692 510.00 | 692 510.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 383.00 | 784 115.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 782 419.00 | 1 796 331.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 906.00 | 207 701.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 267.00 | 6 506.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 125.00 | 325 693.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 585 754.00 | 748 128.00 | ||
EA Autres dettes | 31 290.00 | 1 085.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 511 421.00 | 361 316.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 566 763.00 | 1 650 430.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 182.00 | 3 446 762.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 136.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 493 418.00 | 4 493 418.00 | 5 110 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 493 418.00 | 4 493 418.00 | 5 110 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 377.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 248.00 | 5 787.00 | ||
FQ Autres produits | 74.00 | 2 193.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 495 740.00 | 5 121 867.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 632 012.00 | 1 857 144.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 601.00 | 102 963.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 519 197.00 | 1 348 990.00 | ||
FZ Charges sociales | 637 139.00 | 640 652.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 374.00 | 45 249.00 | ||
GE Autres charges | 634.00 | 2 155.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 936 957.00 | 3 997 155.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 558 783.00 | 1 124 711.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 146.00 | 8 731.00 | ||
GN Différences positives de change | 41.00 | 156.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 187.00 | 8 887.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 575.00 | 2 484.00 | ||
GS Différences négatives de change | 342.00 | 249.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 917.00 | 2 734.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 269.00 | 6 153.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 566 053.00 | 1 130 865.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 424.00 | 334.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 695.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 424.00 | 1 030.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 424.00 | -1 030.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 125 246.00 | 345 720.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 505 927.00 | 5 130 755.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 069 544.00 | 4 346 639.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 383.00 | 784 115.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 597.00 | 10 040.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 848.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 832.00 | 13 167.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 765.00 | 24 203.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 597.00 | 37 370.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 218.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218.00 | 383 780.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | 74 218.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 968.00 | 457 998.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 668.00 | 48 374.00 | 177 043.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 668.00 | 48 374.00 | 177 043.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 400.00 | 400.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 400.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 400.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 400.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 203.00 | 24 203.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 567 286.00 | 1 567 286.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 176 234.00 | 176 234.00 | ||
VB T. V. A. | 29 070.00 | 29 070.00 | ||
VP Divers | 5 288.00 | 5 288.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 914.00 | 117 914.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 485.00 | 28 485.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 387.00 | 1 925 184.00 | 24 203.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 906.00 | 28 279.00 | 142 724.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 544.00 | 5 544.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 125.00 | 252 125.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129 418.00 | 129 418.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 577.00 | 138 577.00 | ||
VW T.V.A. | 317 759.00 | 317 759.00 | ||
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 290.00 | 31 290.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 511 421.00 | 511 421.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 763.00 | 1 415 136.00 | 142 724.00 | 8 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 774.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 450 296.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 560.00 | |||
YT Sous‐traitance | 875 441.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 923.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 405 662.00 | |||
ST Autres comptes | 171 985.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 632 012.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 43 123.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 478.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 601.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 174 687.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 988.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||