POUILLY POLIGNY DIFFUSION SERVICE
Dépôt
| Dénomination | POUILLY POLIGNY DIFFUSION SERVICE |
| Siren | 528288533 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 9861 |
| Numéro de Gestion | 2019B00444 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21320 POUILLY EN AUXOIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 40 679.00 | 40 679.00 | 40 679.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 231.00 | 38 267.00 | 16 964.00 | 8 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 101 910.00 | 38 267.00 | 63 643.00 | 54 963.00 |
BT Marchandises | 570 259.00 | 45 912.00 | 524 347.00 | 403 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 319.00 | 4 319.00 | 183.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | 1 712.00 | |
BZ Autres créances | 75 587.00 | 75 587.00 | 59 628.00 | |
CF Disponibilités | 9 784.00 | 9 784.00 | 18 081.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | 5 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | 663 594.00 | 45 912.00 | 617 681.00 | 488 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 505.00 | 84 179.00 | 681 325.00 | 543 664.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 038 824.00 | -953 417.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 704.00 | -85 407.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 143 529.00 | -1 023 824.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 130.00 | 8 687.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 130.00 | 8 687.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 464.00 | 4 748.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597 585.00 | 1 375 453.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 018.00 | 125 680.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 754.00 | 52 863.00 | ||
EA Autres dettes | 1 901.00 | 55.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 820 724.00 | 1 558 801.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 325.00 | 543 664.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 024 567.00 | 1 024 567.00 | 941 392.00 | |
FD Production vendue biens | 646.00 | 646.00 | 93.00 | |
FG Production vendue services | 44.00 | 44.00 | 36.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 259.00 | 1 025 259.00 | 941 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 409.00 | 50 359.00 | ||
FQ Autres produits | 85.00 | 4 783.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 076 753.00 | 996 665.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 758 324.00 | 614 804.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -126 674.00 | -44 948.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 244 452.00 | 213 635.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 721.00 | 15 779.00 | ||
FY Salaires et traitements | 153 399.00 | 150 429.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 723.00 | 41 223.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 422.00 | 2 048.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 912.00 | 40 267.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 810.00 | 732.00 | ||
GE Autres charges | 42 881.00 | 35 526.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 181 975.00 | 1 069 499.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -105 222.00 | -72 834.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 482.00 | 12 573.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 482.00 | 12 573.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 482.00 | -12 573.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -119 704.00 | -85 407.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 753.00 | 996 665.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 458.00 | 1 082 072.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 704.00 | -85 407.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 679.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 128.00 | 11 103.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 807.00 | 11 103.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 679.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 231.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 910.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 844.00 | 2 422.00 | 38 267.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 844.00 | 2 422.00 | 38 267.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 59 728.00 | 59 728.00 | ||
VB T. V. A. | 14 095.00 | 14 095.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | 1 762.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 230.00 | 79 230.00 | 6 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 464.00 | 5 464.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 018.00 | 185 018.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 511.00 | 10 511.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 288.00 | 19 288.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 597 585.00 | 1 597 585.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901.00 | 1 901.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 724.00 | 1 820 724.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 095.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||