COGESTEAM
Dépôt
| Dénomination | COGESTEAM |
| Siren | 528558620 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/051104 |
| Numéro de Gestion | 2010B05896 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 69100 VILLEURBANNE |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 584.00 | 14 558.00 | 7 026.00 | 253.00 |
AH Fonds commercial | 325 190.00 | 325 190.00 | 325 190.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 302.00 | 91 112.00 | 30 190.00 | 22 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | 20.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | 5 160.00 | 3 649.00 | |
BJ TOTAL (I) | 473 257.00 | 105 671.00 | 367 586.00 | 351 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 330.00 | 12 960.00 | 570 370.00 | 381 879.00 |
BZ Autres créances | 183 184.00 | 183 184.00 | 125 846.00 | |
CF Disponibilités | 31 907.00 | 31 907.00 | 14 172.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 093.00 | 24 093.00 | 14 509.00 | |
CJ TOTAL (II) | 822 514.00 | 12 960.00 | 809 554.00 | 536 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 770.00 | 118 631.00 | 1 177 139.00 | 888 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 776.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 310 677.00 | 246 650.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 030.00 | 64 027.00 | ||
DL TOTAL (I) | 451 707.00 | 354 677.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 918.00 | 76 384.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | 1 331.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 371.00 | 108 441.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 349 468.00 | 236 890.00 | ||
EA Autres dettes | 14 400.00 | 30 036.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 210.00 | 80 398.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 725 433.00 | 533 479.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 139.00 | 888 156.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 382.00 | 524 910.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 835.00 | 9 791.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 860.00 | 7 915.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 287.00 | 16 787.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649.00 | 1 531.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 796.00 | 26 232.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 774.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 772.00 | 121 302.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 772.00 | 473 257.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 417.00 | 1 141.00 | 14 558.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 628.00 | 9 256.00 | 16 772.00 | 91 112.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 045.00 | 10 398.00 | 16 772.00 | 105 671.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 32 412.00 | 12 960.00 | 32 412.00 | 12 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 412.00 | 12 960.00 | 32 412.00 | 12 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 412.00 | 12 960.00 | 32 412.00 | 12 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 960.00 | 32 412.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 776.00 | |||
UX Autres créances clients | 550 554.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 196.00 | |||
VB T. V. A. | 8 028.00 | |||
VP Divers | 14 457.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 503.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 093.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 767.00 | 757 831.00 | 37 936.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 835.00 | 52 835.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 083.00 | 25 033.00 | 46 051.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 371.00 | 147 371.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 409.00 | 101 409.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 843.00 | 93 843.00 | ||
VW T.V.A. | 143 850.00 | 143 850.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 366.00 | 10 366.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 065.00 | 1 065.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 89 210.00 | 89 210.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 433.00 | 679 382.00 | 46 051.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 598.00 | |||