ENERLIS
Dépôt
| Dénomination | ENERLIS |
| Siren | 529211989 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 10310 |
| Numéro de Gestion | 2013B02651 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91940 LES ULIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 497 920.00 | 1 358 422.00 | 15 139 498.00 | 15 568 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 308.00 | 30 308.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 1 720.00 | 1 720.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 529 948.00 | 1 388 730.00 | 15 141 218.00 | 15 568 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 194.00 | 309 194.00 | 30 000.00 | 339 194.00 |
BN En cours de production de biens | 110 382.00 | 110 382.00 | 83 514.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 374 106.00 | 3 374 106.00 | 3 991 193.00 | |
BZ Autres créances | 1 770 508.00 | 1 770 508.00 | 1 267 977.00 | |
CF Disponibilités | 8 197.00 | 8 197.00 | 3 934.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 311.00 | 6 311.00 | 3 548.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 608 698.00 | 309 194.00 | 5 299 504.00 | 5 689 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 138 646.00 | 1 697 923.00 | 20 440 722.00 | 21 257 592.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 993 489.00 | -4 484 197.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 505.00 | -509 292.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 580 353.00 | 1 580 353.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 745 932.00 | -3 372 436.00 | ||
DP Provisions pour risques | 911 775.00 | 623 846.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 043 716.00 | 1 529 148.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 955 491.00 | 2 152 994.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 765 745.00 | 19 464 598.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 389.00 | 1 999 223.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 444.00 | 159 047.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 720.00 | |||
EA Autres dettes | 442 664.00 | 435 719.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 200.00 | 418 447.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 231 163.00 | 22 477 035.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 440 722.00 | 21 257 592.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 732 705.00 | 11 732 705.00 | 11 500 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 732 705.00 | 11 732 705.00 | 11 500 894.00 | |
FM Production stockée | 26 869.00 | -223 608.00 | ||
FN Production immobilisée | -483 203.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 647 087.00 | 641 280.00 | ||
FQ Autres produits | 2 788.00 | 434 277.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 409 448.00 | 11 869 641.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 314 483.00 | 6 116 792.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 328 183.00 | 4 205 750.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 084.00 | 269 146.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 895.00 | 384.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 428 735.00 | 430 091.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 309 194.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 949 984.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 899 497.00 | |||
GE Autres charges | 975 432.00 | 969 717.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 433 988.00 | 12 891 376.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 024 540.00 | -1 021 736.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 541 042.00 | 1 529 022.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 541 042.00 | 1 529 022.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 499 601.00 | 495 329.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 563 125.00 | |||
GS Différences négatives de change | 509 755.00 | 563 125.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 009 355.00 | 1 058 454.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 531 687.00 | 470 568.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -492 853.00 | -551 167.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119 381.00 | 3.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 119 381.00 | 100 003.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 58 128.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 58 128.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 119 358.00 | 41 875.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 069 872.00 | 13 498 666.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 443 367.00 | 14 007 959.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 505.00 | -509 292.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 528 228.00 | 1 720.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 528 228.00 | 1 720.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 529 948.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 529 948.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 995.00 | 428 735.00 | 1 388 730.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 995.00 | 428 735.00 | 1 388 730.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 558 598.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 911 775.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 485 118.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 152 994.00 | 1 449 584.00 | 647 087.00 | 2 955 491.00 |
6N Sur stocks et en cours | 309 194.00 | 309 194.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 194.00 | 309 194.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 152 994.00 | 1 758 778.00 | 647 087.00 | 3 264 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 259 178.00 | 647 087.00 | ||
UG ‐ Financières | 499 601.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 374 106.00 | 3 374 106.00 | ||
VB T. V. A. | 741 739.00 | 741 739.00 | ||
VP Divers | 360 471.00 | 360 471.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 298.00 | 668 298.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 311.00 | 6 311.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 150 925.00 | 5 150 925.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 157 077.00 | 918 825.00 | 3 669 670.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 389.00 | 2 512 389.00 | ||
VW T.V.A. | 112 470.00 | 112 470.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 608 668.00 | 4 608 668.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 664.00 | 442 664.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 395 200.00 | 23 247.00 | 92 988.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 231 163.00 | 8 620 957.00 | 3 762 658.00 | 7 847 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 917 417.00 | |||