DECLIC
Dépôt
| Dénomination | DECLIC |
| Siren | 529752750 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2019/003209 |
| Numéro de Gestion | 2011B00033 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06517 CARROS CEDEX |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 6 323.00 | 5 212.00 | 1 111.00 | 4 746.00 |
CU Autres participations | 1 400 100.00 | 1 400 100.00 | 1 400 100.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 199 900.00 | 199 900.00 | 199 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 631.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 606 323.00 | 5 212.00 | 1 601 111.00 | 1 625 377.00 |
BZ Autres créances | 31 824.00 | 31 824.00 | 19 942.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 840.00 | 552 840.00 | 301 327.00 | |
CF Disponibilités | 10 133.00 | 10 133.00 | 191 340.00 | |
CJ TOTAL (II) | 594 797.00 | 594 797.00 | 512 609.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 120.00 | 5 212.00 | 2 195 908.00 | 2 137 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199 900.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 907 395.00 | 907 395.00 | ||
DH Report à nouveau | 938 192.00 | 749 275.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 394.00 | 188 916.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 187 981.00 | 1 955 587.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 449.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 844.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 408.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 325.00 | 18 229.00 | ||
EA Autres dettes | 102.00 | 1 470.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 927.00 | 182 400.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 908.00 | 2 137 987.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 927.00 | 182 400.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 185 070.00 | 185 070.00 | 216 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 070.00 | 185 070.00 | 216 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 333.00 | 1 489.00 | ||
FQ Autres produits | 403.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 185 807.00 | 217 819.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 321.00 | 22 814.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 000.00 | 8 302.00 | ||
FY Salaires et traitements | 114 437.00 | 121 742.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 725.00 | 60 124.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 756.00 | 1 470.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 207 245.00 | 214 460.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 438.00 | 3 359.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 247 869.00 | 192 241.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 217.00 | 4 276.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 254 085.00 | 196 517.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 273.00 | 10 959.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 273.00 | 10 959.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 253 812.00 | 185 557.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 232 374.00 | 188 916.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 879.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 879.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 792.00 | 414 336.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 397.00 | 225 419.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 394.00 | 188 916.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 36 611.00 | 39 735.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 822.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620 631.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 453.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 499.00 | 6 323.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 631.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 631.00 | 1 600 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 130.00 | 1 606 323.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 076.00 | 756.00 | 1 620.00 | 5 212.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 076.00 | 756.00 | 1 620.00 | 5 212.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 158.00 | 4 843.00 | ||
ST Autres comptes | 15 164.00 | 17 972.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 321.00 | 22 814.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 000.00 | 8 302.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 000.00 | 8 302.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 37 374.00 | 43 264.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 717.00 | 1 700.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||