TIVOLI DOME IMAGERIE - TDI
Dépôt
| Dénomination | TIVOLI DOME IMAGERIE - TDI |
| Siren | 531231090 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 1443 |
| Numéro de Gestion | 2011D00081 |
| Code Activité | 8621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11000 CARCASSONNE |
2020
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 253.00 | 27 253.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 739 000.00 | 203 546.00 | 4 535 454.00 | 4 564 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 473.00 | 497 655.00 | 477 818.00 | 162 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 480.00 | 754 646.00 | 158 834.00 | 195 603.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | 2 800.00 | 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 321.00 | 7 321.00 | 7 321.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 665 453.00 | 1 483 100.00 | 5 182 352.00 | 4 930 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 339.00 | 51 339.00 | 45 748.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 403.00 | 332 403.00 | 467 995.00 | |
BZ Autres créances | 693 684.00 | 693 684.00 | 577 247.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 235 000.00 | |
CF Disponibilités | 79 197.00 | 79 197.00 | 186 660.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 049.00 | 20 049.00 | 36 088.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 276 672.00 | 1 276 672.00 | 1 548 737.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 942 124.00 | 1 483 100.00 | 6 459 024.00 | 6 479 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 300 000.00 | 2 550 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 22 712.00 | 28 343.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 618.00 | 931 369.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 014 331.00 | 3 736 712.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 128 687.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 128 687.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 422.00 | 980 145.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 681.00 | 457 240.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 888.00 | 152 121.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 553 135.00 | 445 101.00 | ||
EA Autres dettes | 542 568.00 | 579 717.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 414 693.00 | 2 614 324.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 459 024.00 | 6 479 723.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 836.00 | 2 287 776.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 994 902.00 | 10 994 902.00 | 11 263 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 994 902.00 | 10 994 902.00 | 11 263 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 080.00 | 17 067.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 046 985.00 | 11 280 801.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 166 235.00 | 154 511.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 592.00 | 16 906.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 937 882.00 | 2 007 544.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 309 477.00 | 314 705.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 136 786.00 | 4 748 315.00 | ||
FZ Charges sociales | 707 530.00 | 687 739.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 167 616.00 | 188 264.00 | ||
GE Autres charges | 2 108 856.00 | 2 044 820.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 528 790.00 | 10 162 804.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 518 195.00 | 1 117 997.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 133 740.00 | 148 320.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 161.00 | 5 307.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 134 901.00 | 153 627.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 582.00 | 42 844.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 582.00 | 42 844.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 117 319.00 | 110 783.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 635 514.00 | 1 228 780.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 687.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 687.00 | 145 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 710.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 469.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 710.00 | 45 469.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 024.00 | 99 531.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 152 872.00 | 396 942.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 280 572.00 | 11 579 428.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 815 954.00 | 10 648 059.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 618.00 | 931 369.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 509.00 | 96 509.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 766 253.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 096.00 | 416 858.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 121.00 | 2 125.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 246 470.00 | 418 983.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 766 253.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 954.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 246.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 665 453.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 514.00 | 29 285.00 | 230 799.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 970.00 | 138 331.00 | 1 252 302.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 484.00 | 167 616.00 | 1 483 100.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 687.00 | 98 687.00 | 30 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 128 687.00 | 98 687.00 | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 98 687.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | ||
UX Autres créances clients | 332 403.00 | 332 403.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 310 594.00 | 310 594.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 090.00 | 383 090.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 049.00 | 20 049.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 260.00 | 1 046 260.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 422.00 | 127 191.00 | 394 436.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 888.00 | 134 888.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 320 612.00 | 320 612.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 965.00 | 191 965.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 40 558.00 | 40 558.00 | ||
VW T.V.A. | 476 681.00 | 476 681.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 568.00 | 542 568.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 694.00 | 1 834 463.00 | 394 436.00 | 185 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 582.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645 643.00 | |||