FAC OUEST
Dépôt
| Dénomination | FAC OUEST |
| Siren | 531349512 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4486 |
| Numéro de Gestion | 2011B00429 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 ROUEN |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 586.00 | 713.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 639.00 | 56 571.00 | 67 067.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 684.00 | 5 201.00 | 19 482.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 925.00 | 11 925.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 162 548.00 | 63 359.00 | 99 189.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 151.00 | 64 151.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 819 338.00 | 1 375.00 | 817 962.00 | |
BZ Autres créances | 64 065.00 | 64 065.00 | ||
CF Disponibilités | 443 461.00 | 443 461.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 044.00 | 11 044.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 402 062.00 | 1 375.00 | 1 400 686.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 610.00 | 64 735.00 | 1 499 875.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 025.00 | |||
DG Autres réserves | 376 981.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 668.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 6 108.00 | |||
DL TOTAL (I) | 696 783.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 036.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 134.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 408.00 | |||
EA Autres dettes | 10 398.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 993.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 803 092.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 875.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 901.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 642 011.00 | 3 642 011.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 011.00 | 3 642 011.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 953.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 714 970.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 996 024.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 531.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 500 249.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 869.00 | |||
FY Salaires et traitements | 608 331.00 | |||
FZ Charges sociales | 271 559.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 453.00 | |||
GE Autres charges | 34.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 448 053.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 266 917.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 413.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 413.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -413.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 266 503.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 050.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 017.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 546.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 410.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 427.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 590.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 426.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 988.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 320.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 668.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 516.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 150.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 459.00 | 75 781.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 475.00 | 2 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 234.00 | 78 231.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 917.00 | 148 323.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 11 925.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 917.00 | 162 548.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | 767.00 | 1 587.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 122.00 | 26 157.00 | 4 506.00 | 61 773.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 942.00 | 26 923.00 | 4 506.00 | 63 359.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 925.00 | 11 925.00 | ||
UX Autres créances clients | 819 338.00 | 819 338.00 | ||
VP Divers | 64 065.00 | 64 065.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 045.00 | 11 045.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 373.00 | 894 448.00 | 11 925.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 580.00 | 16 390.00 | 35 190.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 134.00 | 536 134.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 409.00 | 171 409.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 518.00 | 10 518.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 32 994.00 | 32 994.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 092.00 | 767 902.00 | 35 190.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 806.00 | |||