TRANSPORTS ET SERVICES DE L'ORLEANAIS
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS ET SERVICES DE L'ORLEANAIS |
| Siren | 532168077 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6506 |
| Numéro de Gestion | 2011B00669 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 328.00 | 1 328.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 970.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 1 758.00 | 12 242.00 | 54 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 989.00 | 190.00 | 1 799.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 287.00 | 8 246.00 | 14 041.00 | 54 800.00 |
BT Marchandises | 486.00 | 486.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 427 607.00 | 36 024.00 | 391 583.00 | 334 062.00 |
BZ Autres créances | 101 556.00 | 101 556.00 | 88 045.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
CF Disponibilités | 108 051.00 | 108 051.00 | 69 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | 1 306.00 | |
CJ TOTAL (II) | 663 590.00 | 36 024.00 | 627 566.00 | 518 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 877.00 | 44 270.00 | 641 608.00 | 572 907.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 17 093.00 | 16 869.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 700.00 | 33 224.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 793.00 | 61 093.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 112.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 934.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 807.00 | 383 253.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 118.00 | 73 366.00 | ||
EA Autres dettes | 872.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 596 815.00 | 511 815.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 608.00 | 572 907.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 955.00 | 5 955.00 | 22 340.00 | |
FG Production vendue services | 1 987 084.00 | 1 987 084.00 | 2 036 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 039.00 | 1 993 039.00 | 2 058 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 876.00 | 796.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500.00 | 2 687.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 995 422.00 | 2 061 967.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 632.00 | 22 340.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -486.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 898 815.00 | 1 910 105.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 724.00 | 2 730.00 | ||
FY Salaires et traitements | 55 775.00 | 50 078.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 802.00 | 17 874.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 714.00 | 5 220.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 194.00 | 16 162.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 123.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 005 182.00 | 2 024 633.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 760.00 | 37 333.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25.00 | 35.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25.00 | 35.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 669.00 | 268.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 669.00 | 268.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -644.00 | -233.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 404.00 | 37 100.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 720.00 | 1 969.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 112.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 832.00 | 1 969.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 465.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 033.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 424.00 | 465.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 408.00 | 1 504.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 5 380.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 279.00 | 2 063 971.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 579.00 | 2 030 747.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 700.00 | 33 224.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 970.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 15 989.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 298.00 | 15 989.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 970.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 15 989.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 22 287.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | 1 328.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | 4 970.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | 12 714.00 | 15 967.00 | 1 947.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 498.00 | 12 714.00 | 15 967.00 | 8 246.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 23 830.00 | 12 194.00 | 36 024.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 830.00 | 12 194.00 | 36 024.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 23 830.00 | 12 194.00 | 36 024.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 194.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 57 576.00 | |||
UX Autres créances clients | 370 031.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 049.00 | |||
VB T. V. A. | 77 011.00 | |||
VP Divers | 1 626.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 870.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 053.00 | 472 477.00 | 57 576.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 807.00 | 478 807.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 336.00 | 9 336.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 510.00 | 4 510.00 | ||
VW T.V.A. | 83 225.00 | 83 225.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 047.00 | 9 047.00 | ||
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 881.00 | 585 881.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 112.00 | |||