DALTYS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | DALTYS FRANCE |
| Siren | 532376845 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 4555 |
| Numéro de Gestion | 2011B01028 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13120 GARDANNE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 690.00 | 18 690.00 | ||
AH Fonds commercial | 39 687 767.00 | 39 687 767.00 | 39 687 767.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 700.00 | 19 700.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 085 225.00 | 3 950 295.00 | 1 134 929.00 | 1 941 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 897.00 | 23 935.00 | 7 963.00 | 12 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 360.00 | 19 360.00 | ||
CU Autres participations | 78 072 290.00 | 78 072 290.00 | 77 022 624.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 142 380.00 | 4 142 380.00 | 4 142 380.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 553 207.00 | 553 207.00 | 803 207.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 519 509.00 | 519 509.00 | 563 504.00 | |
BJ TOTAL (I) | 128 150 026.00 | 3 992 920.00 | 124 157 105.00 | 124 173 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 369 782.00 | 1 163.00 | 3 368 618.00 | 4 668 089.00 |
BZ Autres créances | 18 164 489.00 | 18 164 489.00 | 25 039 441.00 | |
CF Disponibilités | 6 360 673.00 | 6 360 673.00 | 4 877 007.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 199 217.00 | 199 217.00 | 434 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 094 162.00 | 1 163.00 | 28 092 998.00 | 35 018 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 244 187.00 | 3 994 083.00 | 152 250 104.00 | 159 192 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 81 044 551.00 | 81 044 551.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 018.00 | 211 018.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 158.00 | 68 158.00 | ||
DG Autres réserves | 85 294.00 | 85 294.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 282 931.00 | -5 468 786.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 441 449.00 | -1 814 145.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 237 131.00 | 1 236 493.00 | ||
DL TOTAL (I) | 73 921 773.00 | 75 362 583.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 149 036.00 | 3 166 161.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 866 619.00 | 5 000 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 180 521.00 | 47 021 614.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356 435.00 | 8 615 031.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 702.00 | 2 153 495.00 | ||
EA Autres dettes | 39 019.00 | 972 781.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 492 000.00 | 16 901 071.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 78 328 331.00 | 83 830 153.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 250 104.00 | 159 192 736.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 638 331.00 | 29 991 117.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 283 311.00 | 283 311.00 | 1 070 282.00 | |
FG Production vendue services | 13 658 442.00 | 13 658 442.00 | 15 793 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 941 753.00 | 13 941 753.00 | 16 863 414.00 | |
FN Production immobilisée | 19 700.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 641 754.00 | 1 016 731.00 | ||
FQ Autres produits | 1 235.00 | 90.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 604 442.00 | 17 880 235.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 311.00 | 1 070 282.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 642 756.00 | 9 263 118.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 317.00 | 207 491.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 916 031.00 | 2 693 397.00 | ||
FZ Charges sociales | 977 361.00 | 1 404 155.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 010 574.00 | 1 300 965.00 | ||
GE Autres charges | -19 975.00 | 49 208.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 997 375.00 | 15 988 616.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 607 067.00 | 1 891 619.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 287 933.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 137 414.00 | 133 247.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 807.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 426 154.00 | 133 247.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 482 082.00 | 2 467 578.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 482 082.00 | 2 467 578.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 055 928.00 | -2 334 331.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 448 861.00 | -442 712.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 181.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 181.00 | 2 700.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 26 436.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 332.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 639.00 | 2 438 125.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 2 513 893.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 413.00 | -2 511 193.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 139 760.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 038 777.00 | 18 016 182.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 480 225.00 | 19 830 327.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 441 449.00 | -1 814 145.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 073.00 | 177 071.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 633 965.00 | 1 016 731.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | 9 082.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 706 457.00 | 19 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 918 010.00 | 218 473.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 531 715.00 | 1 049 667.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 156 181.00 | 1 287 839.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 726 157.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 136 482.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 293 995.00 | 83 287 387.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 995.00 | 128 150 026.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 690.00 | 18 690.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 963 656.00 | 1 010 574.00 | 3 974 230.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 982 346.00 | 1 010 574.00 | 3 992 920.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 237 131.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 236 493.00 | 639.00 | 1 237 131.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 953.00 | 7 790.00 | 1 163.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 953.00 | 7 790.00 | 1 163.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 245 446.00 | 639.00 | 7 790.00 | 1 238 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 790.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 639.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 142 380.00 | 4 142 380.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 519 509.00 | 519 509.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 227.00 | 1 227.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 368 554.00 | 3 368 554.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 167 738.00 | 167 738.00 | ||
VB T. V. A. | 1 002 509.00 | 1 002 509.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 377.00 | 8 377.00 | ||
VP Divers | 11 778.00 | 11 778.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 792 405.00 | 16 792 405.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 609.00 | 181 609.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 199 217.00 | 199 217.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 395 378.00 | 21 733 489.00 | 4 661 889.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 149 036.00 | 3 149 036.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 619.00 | 16 619.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 850 000.00 | 1 000 000.00 | 3 850 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 840 000.00 | 45 840 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 356 435.00 | 3 356 435.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 249 307.00 | 249 307.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 196.00 | 343 196.00 | ||
VW T.V.A. | 645 610.00 | 645 610.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 589.00 | 6 589.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 340 521.00 | 7 340 521.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 019.00 | 39 019.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 492 000.00 | 4 409 000.00 | 8 083 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 328 331.00 | 20 555 331.00 | 11 933 000.00 | 45 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | |||