ECF TRAPPES Logistics SCI
Dépôt
| Dénomination | ECF TRAPPES Logistics SCI |
| Siren | 532482387 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 37777 |
| Numéro de Gestion | 2011D02626 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 4 774 000.00 | 4 774 000.00 | 4 774 000.00 | |
AP Constructions | 15 926 000.00 | 5 983 641.00 | 9 942 359.00 | 10 793 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 113.00 | 267 113.00 | 267 113.00 | |
AV Immobilisations en cours | 783 483.00 | 783 483.00 | ||
BF Prêts | 20.00 | 20.00 | 18.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 750 616.00 | 5 983 641.00 | 15 766 975.00 | 15 834 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 946 006.00 | 2 305 548.00 | 640 458.00 | 450 927.00 |
BZ Autres créances | 4 292 760.00 | 4 292 760.00 | 3 971 361.00 | |
CF Disponibilités | 262 822.00 | 262 822.00 | 1 020 131.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 660.00 | 30 660.00 | 27 581.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 532 249.00 | 2 305 548.00 | 5 226 701.00 | 5 470 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 282 865.00 | 8 289 189.00 | 20 993 676.00 | 21 304 330.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 530 000.00 | 8 530 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 636 642.00 | -2 112 734.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 395.00 | -1 523 908.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 487 963.00 | 4 893 358.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 595 041.00 | 15 523 539.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 663.00 | 66 600.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 692 531.00 | 671 676.00 | ||
EA Autres dettes | 22 238.00 | 96 322.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 240.00 | 52 834.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 505 713.00 | 16 410 972.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 993 676.00 | 21 304 330.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 15 595 041.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 613 204.00 | 1 613 204.00 | 999 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 204.00 | 1 613 204.00 | 999 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 328.00 | 54 000.00 | ||
FQ Autres produits | 3 002.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 708 534.00 | 1 053 373.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 342 320.00 | 633 111.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 320 768.00 | 195 609.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 850 841.00 | 850 655.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 655.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 513 929.00 | 1 788 033.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 194 604.00 | -734 660.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 366.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 366.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 600 000.00 | 817 582.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 600 000.00 | 817 582.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -600 000.00 | -814 216.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -405 395.00 | -1 548 875.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 967.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 967.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 967.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 534.00 | 1 081 707.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 929.00 | 2 605 615.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 395.00 | -1 523 908.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 967 113.00 | 783 483.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | 2.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 967 131.00 | 783 486.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 750 596.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 750 616.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 132 801.00 | 850 841.00 | 5 983 641.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 132 801.00 | 850 841.00 | 5 983 641.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 397 876.00 | 92 328.00 | 2 305 548.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 397 876.00 | 92 328.00 | 2 305 548.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 397 876.00 | 92 328.00 | 2 305 548.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 92 328.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 20.00 | 20.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 946 006.00 | 181 519.00 | 2 764 487.00 | |
VB T. V. A. | 55 800.00 | 55 800.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 899 768.00 | 3 899 768.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 193.00 | 337 193.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 660.00 | 30 660.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 269 447.00 | 4 504 960.00 | 2 764 487.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 595 041.00 | 595 041.00 | 15 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 663.00 | 101 663.00 | ||
VW T.V.A. | 489 432.00 | 489 432.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 099.00 | 203 099.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 238.00 | 22 238.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 94 240.00 | 94 240.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 505 713.00 | 1 505 713.00 | 15 000 000.00 | |