E.S.I. MAINTENANCE
Dépôt
| Dénomination | E.S.I. MAINTENANCE |
| Siren | 532723640 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 744 |
| Numéro de Gestion | 2011B00438 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62126 WIMILLE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 283.00 | 35 621.00 | 30 662.00 | 33 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 170.00 | 19 049.00 | 19 121.00 | 24 827.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | 5 390.00 | 5 090.00 | |
BJ TOTAL (I) | 111 043.00 | 54 669.00 | 56 374.00 | 63 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 280.00 | 5 280.00 | 6 250.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 104.00 | 4 104.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 192 053.00 | 22 464.00 | 169 589.00 | 264 753.00 |
BZ Autres créances | 109 427.00 | 109 427.00 | 61 920.00 | |
CF Disponibilités | 146 821.00 | 146 821.00 | 89 007.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | 1 813.00 | |
CJ TOTAL (II) | 458 254.00 | 22 464.00 | 435 790.00 | 423 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 297.00 | 77 133.00 | 492 163.00 | 487 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 68 254.00 | 836.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 993.00 | 92 418.00 | ||
DL TOTAL (I) | 205 747.00 | 109 754.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 008.00 | 11 008.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 008.00 | 11 008.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 715.00 | 43 286.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 626.00 | 67 701.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 591.00 | 227 633.00 | ||
EA Autres dettes | 38 476.00 | 27 961.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 275 409.00 | 366 581.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 163.00 | 487 343.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 284.00 | 337 051.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 100.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 147 970.00 | 1 147 970.00 | 1 149 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 970.00 | 1 147 970.00 | 1 149 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | 652.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 564.00 | 11 591.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 163 557.00 | 1 161 867.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 021.00 | 116 922.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 970.00 | 750.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 404 120.00 | 395 828.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 644.00 | 5 348.00 | ||
FY Salaires et traitements | 330 568.00 | 349 701.00 | ||
FZ Charges sociales | 104 782.00 | 118 703.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 284.00 | 14 083.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 11 008.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 596.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 001 396.00 | 1 032 946.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 162 162.00 | 128 922.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 511.00 | 1 553.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 511.00 | 1 553.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 511.00 | -1 553.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 159 651.00 | 127 368.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 727.00 | 1 770.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 727.00 | 1 770.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | 2 959.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | 4 094.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 302.00 | -2 324.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 960.00 | 32 626.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 285.00 | 1 163 637.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 292.00 | 1 071 219.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 993.00 | 92 418.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 896.00 | 9 757.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 986.00 | 10 057.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 653.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 390.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 043.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 386.00 | 17 284.00 | 54 669.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 386.00 | 17 284.00 | 54 669.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 008.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 008.00 | 11 008.00 | ||
6T Sur comptes clients | 22 464.00 | 22 464.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 464.00 | 22 464.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 33 472.00 | 33 472.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | 300.00 | 5 090.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 949.00 | 26 949.00 | ||
UX Autres créances clients | 165 104.00 | 165 104.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | 3 188.00 | ||
VB T. V. A. | 16 929.00 | 16 929.00 | ||
VP Divers | 7 125.00 | 7 125.00 | ||
VC Groupe et associés | 57 437.00 | 57 437.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 748.00 | 24 748.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 439.00 | 302 349.00 | 5 090.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 584.00 | 12 460.00 | 17 125.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 626.00 | 43 626.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 522.00 | 59 522.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 904.00 | 35 904.00 | ||
VW T.V.A. | 65 247.00 | 65 247.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 476.00 | 38 476.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 409.00 | 258 284.00 | 17 125.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 611.00 | |||