CA Indosuez Wealth (Group)
Dépôt
| Dénomination | CA Indosuez Wealth (Group) |
| Siren | 533015939 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 17924 |
| Numéro de Gestion | 2017B07863 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 637 028.00 | 154 757.00 | 482 271.00 | 551 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 496.00 | 53 689.00 | 92 807.00 | 110 098.00 |
CU Autres participations | 2 857 762 737.00 | 74 077 000.00 | 2 783 685 737.00 | 2 816 469 737.00 |
BF Prêts | 1 217 351 435.00 | 1 217 351 435.00 | 1 273 749 724.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 79 570.00 | 79 570.00 | 23 024.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 075 977 267.00 | 74 285 446.00 | 4 001 691 820.00 | 4 090 903 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 512.00 | 7 512.00 | 64 358.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 738.00 | 2 220 738.00 | 6 165 760.00 | |
BZ Autres créances | 51 406 830.00 | 51 406 830.00 | 27 641 347.00 | |
CF Disponibilités | 26 255 926.00 | 26 255 926.00 | 73 466 379.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 239.00 | 18 239.00 | 36 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | 79 909 246.00 | 79 909 246.00 | 107 374 036.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 233 310 536.00 | 233 310 536.00 | 160 045 158.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 197 048.00 | 74 285 446.00 | 4 314 911 601.00 | 4 358 322 822.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 650 000 000.00 | 2 650 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 826 595.00 | 28 071 793.00 | ||
DH Report à nouveau | 64 026 362.00 | 49 185 116.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 664 882.00 | 155 096 048.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 759 517 839.00 | 2 882 352 957.00 | ||
DP Provisions pour risques | 77 758.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 3 790 021.00 | 3 812 315.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 867 779.00 | 3 812 315.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 956 035.00 | 1 351 492 010.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 484 443.00 | 3 229 172.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 772 124.00 | 8 031 083.00 | ||
EA Autres dettes | 7 477 985.00 | 459 748.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 426 690 588.00 | 1 363 212 013.00 | ||
ED (V) | 124 835 396.00 | 108 945 537.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 911 601.00 | 4 358 322 822.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 159 093.00 | 12 159 093.00 | 16 832 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 159 093.00 | 12 159 093.00 | 16 832 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 542 822.00 | 357 548.00 | ||
FQ Autres produits | 1 200 008.00 | 1 040 294.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 901 923.00 | 18 230 817.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 972.00 | 2 822.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 537 266.00 | 12 260 475.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 808 657.00 | 4 093 637.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 550 783.00 | 9 442 968.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 623 439.00 | 3 447 303.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 523.00 | 149 290.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 758.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 520 527.00 | 543 952.00 | ||
GE Autres charges | 58 295.00 | 64 216.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 262 221.00 | 30 004 663.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 360 298.00 | -11 773 847.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 60 979 845.00 | 135 541 649.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 468 845.00 | 9 723 838.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 184 261.00 | 36 437 507.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 415 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 347 499.00 | 81 118.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 77 980 450.00 | 191 199 111.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 784 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 193 135.00 | 15 395 628.00 | ||
GS Différences négatives de change | 191 981.00 | 369 413.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 169 115.00 | 15 765 041.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 811 335.00 | 175 434 070.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 451 037.00 | 163 660 223.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 500 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500 200.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 950.00 | 11 443 400.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 654.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761 505.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 950.00 | 12 210 560.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 950.00 | 6 289 640.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 264 795.00 | 14 853 816.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 882 373.00 | 227 930 128.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 217 491.00 | 72 834 081.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 664 882.00 | 155 096 048.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 762.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 304.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 131 535 485.00 | 4 984 776 296.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -6 734.00 | 637 026.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -9 542.00 | 148 496.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 217 431 005.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 041 118 040.00 | 4 075 193 742.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 542.00 | 5 041 118 040.00 | 4 075 977 267.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 717.00 | 62 039.00 | 154 757.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 206.00 | 14 484.00 | 53 689.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 923.00 | 76 523.00 | 208 446.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 77 758.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 790 021.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 812 315.00 | 598 285.00 | 542 822.00 | 3 867 779.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 74 077 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 293 000.00 | 32 784 000.00 | 542 822.00 | 74 077 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 105 315.00 | 33 382 285.00 | 542 822.00 | 77 944 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 598 285.00 | 542 822.00 | ||
UG ‐ Financières | 32 784 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 217 351 435.00 | 1 217 351 435.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 79 570.00 | 79 570.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 220 738.00 | 2 220 738.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 228.00 | 5 228.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 120.00 | 49 120.00 | ||
VB T. V. A. | 143 438.00 | 143 438.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 237 104.00 | 1 237 104.00 | ||
VC Groupe et associés | 49 268 798.00 | 49 268 798.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 654.00 | 234 021 190.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 239.00 | 18 239.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 084 323.00 | 1 271 084 323.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 442 895.00 | 77 229 889.00 | 119 213 006.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 484 443.00 | 4 484 443.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 040 518.00 | 5 040 518.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038 170.00 | 1 038 170.00 | ||
VW T.V.A. | 240 180.00 | 240 180.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 257.00 | 453 257.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 477 985.00 | 7 477 985.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 690 589.00 | 1 307 477 583.00 | 119 213 006.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 587 625 052.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 575 398 824.00 | |||