LACTINOV SERVICES
Dépôt
| Dénomination | LACTINOV SERVICES |
| Siren | 534487541 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2019/003177 |
| Numéro de Gestion | 2011B00682 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80142 ABBEVILLE CEDEX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 6 850.00 | 6 850.00 | 6 850.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 855.00 | 70 211.00 | 5 643.00 | 5 533.00 |
AH Fonds commercial | 174 250.00 | 52 275.00 | 121 975.00 | 139 400.00 |
AN Terrains | 25 643.00 | 24 676.00 | 966.00 | 6 094.00 |
AP Constructions | 200.00 | 200.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 450.00 | 7 287.00 | 4 162.00 | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 564.00 | 123 621.00 | 22 943.00 | 15 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 693.00 | 38 693.00 | ||
CU Autres participations | 42 549 000.00 | 5 284 262.00 | 37 264 738.00 | 37 560 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | 1 468.00 | 1 468.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 029 975.00 | 5 562 534.00 | 37 467 441.00 | 37 740 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 222.00 | 2 156 222.00 | 1 976 687.00 | |
BZ Autres créances | 19 749 503.00 | 19 749 503.00 | 22 025 460.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 003 333.00 | |||
CF Disponibilités | 429 159.00 | 429 159.00 | 479 087.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 454.00 | 34 454.00 | 38 025.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 369 339.00 | 22 369 339.00 | 26 522 594.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 399 314.00 | 5 562 534.00 | 59 836 780.00 | 64 263 006.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 333 570.00 | 72 056.00 | ||
DG Autres réserves | 6 102 479.00 | 1 133 711.00 | ||
DH Report à nouveau | 198 996.00 | 198 996.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 190.00 | 5 230 281.00 | ||
DL TOTAL (I) | 46 623 855.00 | 46 635 045.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 224 007.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 560.00 | 6 454.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 200.00 | 1 304 759.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 375.00 | 1 089 854.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 312.00 | |||
EA Autres dettes | 10 659 460.00 | 15 002 882.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 212 925.00 | 17 627 960.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 836 780.00 | 64 263 006.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 212 925.00 | 17 627 960.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 087 148.00 | 4 087 148.00 | 3 834 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 087 148.00 | 4 087 148.00 | 3 834 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 229.00 | 15 770.00 | ||
FQ Autres produits | 9 403.00 | 72 434.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 112 781.00 | 3 922 849.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 737 753.00 | 700 874.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 669.00 | 112 688.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 887 565.00 | 1 804 575.00 | ||
FZ Charges sociales | 891 425.00 | 884 748.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 957.00 | 39 940.00 | ||
GE Autres charges | 44 658.00 | 13 417.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 756 030.00 | 3 556 244.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 356 750.00 | 366 605.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 697.00 | 10 038 935.00 | ||
GN Différences positives de change | 20.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 33 697.00 | 10 038 956.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 295 573.00 | 4 988 689.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 442.00 | 44 441.00 | ||
GS Différences négatives de change | 268.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 318 015.00 | 5 033 399.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -284 318.00 | 5 005 557.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 72 432.00 | 5 372 162.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | 627.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | 627.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | 626.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 84 390.00 | 142 507.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 147 245.00 | 13 962 433.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 158 436.00 | 8 732 151.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 190.00 | 5 230 281.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 229.00 | 15 770.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 850.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 855.00 | 2 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 241.00 | 56 310.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 550 468.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 971 415.00 | 58 560.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 850.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 105.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 222 551.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 550 468.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 029 975.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 922.00 | 19 564.00 | 122 486.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 392.00 | 16 393.00 | 155 785.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 315.00 | 35 957.00 | 278 272.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 5 284 262.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 988 689.00 | 295 573.00 | 5 284 262.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 988 689.00 | 295 573.00 | 5 284 262.00 | |
UG ‐ Financières | 295 573.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 468.00 | 1 468.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 156 222.00 | 2 156 222.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 708 007.00 | 1 708 007.00 | ||
VB T. V. A. | 20 058.00 | 20 058.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 011 000.00 | 18 011 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 438.00 | 9 438.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 454.00 | 34 454.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 941 647.00 | 21 941 647.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 560.00 | 5 560.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 200.00 | 1 390 200.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 409 351.00 | 409 351.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 775.00 | 352 775.00 | ||
VW T.V.A. | 351 013.00 | 351 013.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 235.00 | 7 235.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 312.00 | 37 312.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 629 369.00 | 10 629 369.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 091.00 | 30 091.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 212 925.00 | 13 212 925.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 991.00 | |||