SHAMROCK MARSEILLE
Dépôt
| Dénomination | SHAMROCK MARSEILLE |
| Siren | 535169262 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 48194 |
| Numéro de Gestion | 2011B20773 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 15 300 000.00 | 15 300 000.00 | 15 300 000.00 | |
AP Constructions | 26 606 155.00 | 13 283 346.00 | 13 322 809.00 | 14 661 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 387 942.00 | 387 942.00 | 707 212.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 42 294 097.00 | 13 283 346.00 | 29 010 751.00 | 30 668 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | 17 000.00 | 23 097.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 611.00 | 50 414.00 | 282 197.00 | 251 697.00 |
BZ Autres créances | 838 811.00 | 838 811.00 | 802 266.00 | |
CF Disponibilités | 222 070.00 | 222 070.00 | 791 771.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 410 491.00 | 50 414.00 | 1 360 077.00 | 1 868 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 704 588.00 | 13 333 760.00 | 30 370 828.00 | 32 537 721.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 074 000.00 | 1 074 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 576 000.00 | 9 576 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 834 628.00 | -13 217 430.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 283 206.00 | -2 617 198.00 | ||
DL TOTAL (I) | -8 467 834.00 | -5 184 628.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 520 000.00 | 3 320 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 520 000.00 | 3 320 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 787 359.00 | 32 630 522.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 673.00 | 628 161.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 912.00 | 17 576.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 855.00 | 360 057.00 | ||
EA Autres dettes | 69 818.00 | 280 002.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 045.00 | 486 031.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 318 662.00 | 34 402 349.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 370 828.00 | 32 537 721.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 36 787 359.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 544 751.00 | 2 544 751.00 | 2 180 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 751.00 | 2 544 751.00 | 2 180 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 742.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 550 496.00 | 2 180 519.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 864 017.00 | 788 891.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 220 611.00 | 214 606.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 043 208.00 | 1 983 044.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 555.00 | 35 601.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 124.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 148 392.00 | 3 022 267.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -597 896.00 | -841 748.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 129 443.00 | 1 775 450.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 129 443.00 | 1 775 450.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 129 443.00 | -1 775 450.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 727 340.00 | -2 617 198.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 113.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 644 135.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200 001.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555 866.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 194 630.00 | 2 180 519.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 477 837.00 | 4 797 717.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 283 206.00 | -2 617 198.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 909 027.00 | 1 089 410.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 909 028.00 | 1 089 410.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 704 340.00 | 42 294 097.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 704 340.00 | 42 294 097.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 240 138.00 | 2 043 208.00 | 13 283 346.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 240 138.00 | 2 043 208.00 | 13 283 346.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 520 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 320 000.00 | 700 000.00 | 3 500 000.00 | 520 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 601.00 | 20 555.00 | 5 742.00 | 50 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 601.00 | 20 555.00 | 5 742.00 | 50 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 355 601.00 | 720 555.00 | 3 505 742.00 | 570 414.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 60 365.00 | 60 365.00 | ||
UX Autres créances clients | 272 245.00 | 272 245.00 | ||
VB T. V. A. | 257 100.00 | 257 100.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 711.00 | 581 711.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 421.00 | 1 171 421.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 787 359.00 | 2 332 258.00 | 34 202 783.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 673.00 | 760 673.00 | ||
VW T.V.A. | 64 912.00 | 64 912.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 855.00 | 199 855.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 818.00 | 69 818.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 436 045.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 318 662.00 | 3 477 517.00 | 34 402 783.00 | 438 362.00 |