PROMAN 096
Dépôt
| Dénomination | PROMAN 096 |
| Siren | 538152208 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 3023 |
| Numéro de Gestion | 2011B00522 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 MANOSQUE |
2020
2019
2018 2018
2017
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 32 389.00 | 17 904.00 | 14 485.00 | 17 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 792.00 | 3 792.00 | 3 792.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 181.00 | 17 904.00 | 18 277.00 | 20 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 263.00 | 30 069.00 | 1 179 194.00 | 1 699 030.00 |
BZ Autres créances | 1 834 172.00 | 1 834 172.00 | 1 974 363.00 | |
CF Disponibilités | 166 763.00 | 166 763.00 | 355 254.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 210 199.00 | 30 069.00 | 3 180 130.00 | 4 028 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 381.00 | 47 973.00 | 3 198 407.00 | 4 049 473.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 166.00 | 534 515.00 | ||
DL TOTAL (I) | 785 166.00 | 1 034 515.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 295.00 | 195 218.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394.00 | 3 025.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 772.00 | 567 363.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463 227.00 | 1 889 147.00 | ||
EA Autres dettes | 287 551.00 | 360 203.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 413 241.00 | 3 014 958.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 407.00 | 4 049 473.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 577 383.00 | 5 577 383.00 | 8 537 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 577 383.00 | 5 577 383.00 | 8 537 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 72.00 | 2 311.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 596.00 | 43 041.00 | ||
FQ Autres produits | 32 229.00 | 13 076.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 654 280.00 | 8 595 627.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 391 557.00 | 526 639.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 216 428.00 | 329 753.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 870 549.00 | 5 797 216.00 | ||
FZ Charges sociales | 686 633.00 | 1 101 769.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 633.00 | 3 985.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 743.00 | 6 099.00 | ||
GE Autres charges | 169 881.00 | 261 186.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 358 426.00 | 8 026 650.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 295 853.00 | 568 977.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 129.00 | 5 652.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 129.00 | 5 652.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 337.00 | 405.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 337.00 | 405.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 792.00 | 5 247.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 301 646.00 | 574 224.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 620.00 | 1 252.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 620.00 | 1 252.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 620.00 | 470.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 046.00 | 11 789.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 053.00 | 28 390.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 664 030.00 | 8 602 532.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 378 864.00 | 8 068 016.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 166.00 | 534 515.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 596.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 169 553.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 303.00 | 1 086.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 792.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 095.00 | 1 086.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 389.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 792.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 181.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 271.00 | 3 633.00 | 17 904.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 271.00 | 3 633.00 | 17 904.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 325.00 | 19 743.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 325.00 | 19 743.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 325.00 | 19 743.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 743.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 792.00 | 3 792.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 385.00 | 59 385.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 149 877.00 | 1 149 877.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
VB T. V. A. | 78 373.00 | 78 373.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 115.00 | 43 115.00 | ||
VP Divers | 234 670.00 | 234 670.00 | ||
VC Groupe et associés | 898 739.00 | 898 739.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 075.00 | 151 455.00 | 427 619.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 047 228.00 | 2 619 608.00 | 427 619.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 295.00 | 547 295.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 772.00 | 114 772.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 672 561.00 | 672 561.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 948.00 | 444 948.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 053.00 | 11 053.00 | ||
VW T.V.A. | 258 983.00 | 258 983.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 840.00 | 74 840.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 551.00 | 287 551.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 005.00 | 2 412 005.00 | ||