AQUAGEO
Dépôt
| Dénomination | AQUAGEO |
| Siren | 538221292 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4873 |
| Numéro de Gestion | 2011B01396 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62223 SAINT LAURENT BLANGY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
AH Fonds commercial | 10 853.00 | 10 853.00 | 10 853.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 069.00 | 103 151.00 | 11 918.00 | 14 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 970.00 | 11 088.00 | 2 881.00 | 5 115.00 |
BF Prêts | 11 900.00 | 11 900.00 | 11 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 152 237.00 | 114 239.00 | 37 998.00 | 43 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 661.00 | 58 661.00 | 32 309.00 | |
BN En cours de production de biens | 78 778.00 | 78 778.00 | 62 122.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 538 196.00 | 32 074.00 | 506 122.00 | 392 119.00 |
BZ Autres créances | 214 039.00 | 214 039.00 | 176 486.00 | |
CF Disponibilités | 79 773.00 | 79 773.00 | 71 915.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | 3 185.00 | 3 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 972 631.00 | 32 074.00 | 940 557.00 | 738 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 868.00 | 146 313.00 | 978 555.00 | 781 853.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DG Autres réserves | 108 699.00 | 101 763.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 528.00 | 6 937.00 | ||
DL TOTAL (I) | 142 671.00 | 191 199.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 893.00 | 62 730.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 723.00 | 448 267.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 99 862.00 | 74 312.00 | ||
EA Autres dettes | 4 286.00 | 5 345.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 835 884.00 | 590 654.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 555.00 | 781 853.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 884.00 | 590 654.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 322 616.00 | 44 399.00 | 367 015.00 | 668 842.00 |
FG Production vendue services | 2 127 036.00 | 2 127 036.00 | 1 255 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 652.00 | 44 399.00 | 2 494 050.00 | 1 924 562.00 |
FM Production stockée | 16 656.00 | 62 122.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 358.00 | 22 267.00 | ||
FQ Autres produits | 3 728.00 | 7 701.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 597 792.00 | 2 016 652.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 436 738.00 | 1 008 136.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 353.00 | 11 658.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 778 977.00 | 579 839.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 113.00 | 9 663.00 | ||
FY Salaires et traitements | 214 341.00 | 209 432.00 | ||
FZ Charges sociales | 148 808.00 | 144 749.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 732.00 | 13 032.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 324.00 | 18 278.00 | ||
GE Autres charges | 39 060.00 | 16 286.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 620 741.00 | 2 011 072.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 949.00 | 5 581.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 724.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 150.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 874.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 317.00 | 425.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 070.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 317.00 | 1 496.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 317.00 | 1 378.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 265.00 | 6 959.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 006.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 006.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 388.00 | 150.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 388.00 | 150.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 383.00 | -150.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -128.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 798.00 | 2 019 526.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 326.00 | 2 012 589.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 528.00 | 6 937.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 596.00 | 23 685.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 338.00 | 10 143.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 158.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 471.00 | 3 568.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 040.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 669.00 | 3 568.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 158.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 038.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 040.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 237.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 507.00 | 8 732.00 | 114 239.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 507.00 | 8 732.00 | 114 239.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 61 770.00 | 9 324.00 | 39 020.00 | 32 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 770.00 | 9 324.00 | 39 020.00 | 32 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 770.00 | 9 324.00 | 39 020.00 | 32 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 324.00 | 39 020.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 900.00 | 11 900.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 057.00 | 33 057.00 | ||
UX Autres créances clients | 505 139.00 | 505 139.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 373.00 | 28 373.00 | ||
VB T. V. A. | 172 728.00 | 172 728.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 209.00 | 11 209.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | 3 185.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 460.00 | 755 419.00 | 12 040.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 723.00 | 716 723.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 091.00 | 21 091.00 | ||
VW T.V.A. | 76 564.00 | 76 564.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 893.00 | 14 893.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 286.00 | 4 286.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 884.00 | 835 884.00 | ||