VALOPTIA
Dépôt
| Dénomination | VALOPTIA |
| Siren | 538512021 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 59515 |
| Numéro de Gestion | 2011B25526 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 199 804.00 | 199 804.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 8 268.00 | 4 629.00 | 3 639.00 | 4 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 788.00 | 1 788.00 | 1 788.00 | |
BJ TOTAL (I) | 209 860.00 | 4 629.00 | 205 231.00 | 6 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 982.00 | 199 982.00 | 387 258.00 | |
BZ Autres créances | 56 623.00 | 56 623.00 | 3 776.00 | |
CF Disponibilités | 501 261.00 | 501 261.00 | 239 058.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 628.00 | 24 628.00 | 1 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | 782 494.00 | 782 494.00 | 632 041.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 353.00 | 4 629.00 | 987 724.00 | 638 637.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 651.00 | 10 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 719.00 | 22 870.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 56 271.00 | 56 271.00 | ||
DH Report à nouveau | 37 386.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 329.00 | 287 386.00 | ||
DL TOTAL (I) | 705 356.00 | 378 027.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 009.00 | 22 653.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 750.00 | 125 953.00 | ||
EA Autres dettes | 11 635.00 | 2 075.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 974.00 | 109 929.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 282 368.00 | 260 610.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 724.00 | 638 637.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 368.00 | 260 610.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 111 957.00 | 45 594.00 | 1 157 551.00 | 719 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 957.00 | 45 594.00 | 1 157 551.00 | 719 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 875.00 | |||
FQ Autres produits | 65.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 164 491.00 | 719 143.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 532 919.00 | 207 391.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 274.00 | 1 023.00 | ||
FY Salaires et traitements | 81 079.00 | 42 475.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 425.00 | 18 942.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 415.00 | 1 535.00 | ||
GE Autres charges | 2 086.00 | 433.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 653 196.00 | 271 799.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 511 295.00 | 447 345.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 450.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 450.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -450.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 510 845.00 | 447 345.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 83 516.00 | 159 959.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 491.00 | 719 143.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 162.00 | 431 758.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 329.00 | 287 386.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 804.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 022.00 | 1 246.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 810.00 | 201 050.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 804.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 268.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 788.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 860.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214.00 | 2 415.00 | 4 629.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214.00 | 2 415.00 | 4 629.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 788.00 | 1 758.00 | ||
UX Autres créances clients | 199 982.00 | 199 982.00 | ||
VP Divers | 56 623.00 | 56 623.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 628.00 | 24 628.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 020.00 | 281 232.00 | 1 788.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 009.00 | 48 009.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 750.00 | 66 750.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 635.00 | 11 635.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 130 974.00 | 130 974.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 368.00 | 282 368.00 | ||