FELIDIS
Dépôt
| Dénomination | FELIDIS |
| Siren | 539358762 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 53272 |
| Numéro de Gestion | 2014B07609 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 210.00 | 8 210.00 | ||
AH Fonds commercial | 750 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 | |
AP Constructions | 162 555.00 | 106 480.00 | 56 075.00 | 81 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 290.00 | 75 118.00 | 52 171.00 | 70 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 795.00 | 65 522.00 | 43 273.00 | 55 509.00 |
CU Autres participations | 1 152 556.00 | 1 152 556.00 | 1 152 556.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 505.00 | 35 505.00 | 35 066.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 344 910.00 | 255 330.00 | 2 089 580.00 | 2 144 496.00 |
BT Marchandises | 191 664.00 | 191 664.00 | 174 397.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | 322.00 | |
BZ Autres créances | 2 046 497.00 | 2 046 497.00 | 2 137 162.00 | |
CF Disponibilités | 27 896.00 | 27 896.00 | 32 777.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 451.00 | 34 451.00 | 33 844.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 302 758.00 | 2 302 758.00 | 2 378 502.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 668.00 | 255 330.00 | 4 392 338.00 | 4 522 999.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 148.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 812.00 | -9 733.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 945.00 | 12 694.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 405.00 | 4 460.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 421.00 | 1 012 490.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598.00 | 2 598.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 216.00 | 469 766.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 568.00 | 62 424.00 | ||
EA Autres dettes | 2 874 463.00 | 2 765 593.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 667.00 | 205 667.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 384 932.00 | 4 518 538.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 392 338.00 | 4 522 999.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 821 800.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 796.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 947 363.00 | 1 947 363.00 | 1 983 280.00 | |
FG Production vendue services | 135 751.00 | 135 751.00 | 121 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 113.00 | 2 083 113.00 | 2 104 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 144.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -43.00 | |||
FQ Autres produits | 1 589.00 | 1 503.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 084 702.00 | 2 106 943.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 509 847.00 | 1 466 200.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 266.00 | -29 141.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 546.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 316 441.00 | 313 477.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 925.00 | 27 616.00 | ||
FY Salaires et traitements | 156 658.00 | 174 907.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 263.00 | 39 715.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 352.00 | 58 508.00 | ||
GE Autres charges | 1 437.00 | 48 042.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 086 656.00 | 2 099 870.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 954.00 | 7 074.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 107.00 | 33 433.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 107.00 | 33 433.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 209.00 | 34 064.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 209.00 | 34 064.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 899.00 | -631.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 945.00 | 6 443.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 969.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 969.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 251.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 809.00 | 2 147 345.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 864.00 | 2 134 651.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 945.00 | 12 694.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 257.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 210.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 644.00 | 4 996.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 622.00 | 439.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 475.00 | 5 435.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 210.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 398 640.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 188 061.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 344 910.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 210.00 | 8 210.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 769.00 | 60 352.00 | 247 120.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 979.00 | 60 352.00 | 255 330.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 505.00 | 35 505.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 875.00 | 21 875.00 | ||
VB T. V. A. | 40 776.00 | 40 776.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983 609.00 | 1 983 609.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 451.00 | 34 451.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 704.00 | 2 083 199.00 | 35 505.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 796.00 | 90 796.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 624.00 | 199 492.00 | 563 133.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 216.00 | 522 216.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 584.00 | 26 584.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 904.00 | 17 904.00 | ||
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 598.00 | 2 598.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 874 463.00 | 2 874 463.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 85 667.00 | 85 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 384 932.00 | 3 821 800.00 | 563 133.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 001.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YS Effets portés à l’escompte et non échus | 214.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 474.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 849.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 454.00 | |||
ST Autres comptes | 139 664.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 10 991.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 934.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 925.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 173 294.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 859.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||