FINANCIERE AMSTELA
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE AMSTELA |
| Siren | 542023551 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 102643 |
| Numéro de Gestion | 2012B09522 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 126 265.00 | 41 857.00 | 84 409.00 | 102 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 450 245.00 | 2 450 245.00 | 2 332 745.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 64 209.00 | 64 209.00 | 38 962.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 650 720.00 | 51 857.00 | 2 598 863.00 | 2 474 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 429 212.00 | 429 212.00 | 445 560.00 | |
BZ Autres créances | 1 823 012.00 | 1 823 012.00 | 1 067 713.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 853.00 | 853.00 | 853.00 | |
CF Disponibilités | 614 889.00 | 614 889.00 | 436 504.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 178.00 | 41 178.00 | 4 363.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 909 143.00 | 2 909 143.00 | 1 956 048.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 559 863.00 | 51 857.00 | 5 508 006.00 | 4 430 682.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 300 642.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 064.00 | 30 064.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 743.00 | 21 743.00 | ||
DG Autres réserves | 250 001.00 | 250 001.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 075 728.00 | 1 540 502.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 482.00 | 334 584.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 251 022.00 | 2 477 541.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 388.00 | 1 409 149.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 814.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 732.00 | 234 680.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 596.00 | 48 948.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 161 311.00 | 259 065.00 | ||
EA Autres dettes | 285.00 | 485.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 256 984.00 | 1 953 142.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 508 006.00 | 4 430 682.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 671.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 026 061.00 | 855 876.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 061.00 | 855 876.00 | ||
FQ Autres produits | 1 594.00 | 1 978.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 027 656.00 | 857 853.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 776.00 | 481.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 251 585.00 | 218 922.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 601.00 | 10 123.00 | ||
FY Salaires et traitements | 548 253.00 | 459 739.00 | ||
FZ Charges sociales | 132 049.00 | 72 735.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 20 715.00 | 15 200.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 968 979.00 | 777 201.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 676.00 | 80 653.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 864 727.00 | 300 970.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 695.00 | 22 555.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 841 032.00 | 278 415.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 899 708.00 | 359 068.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 792.00 | 5 246.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | -5 246.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 637.00 | 19 237.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 586.00 | 1 158 823.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 104.00 | 824 239.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 482.00 | 334 584.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 265.00 | 2 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371 708.00 | 142 747.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 973.00 | 144 747.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 265.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 514 454.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 650 720.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 339.00 | 20 715.00 | 197.00 | 41 857.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 339.00 | 20 715.00 | 197.00 | 51 857.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 64 209.00 | 64 209.00 | ||
UX Autres créances clients | 429 212.00 | 429 212.00 | ||
VP Divers | 1 823 011.00 | 11 169.00 | 1 811 842.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 41 178.00 | 41 178.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 610.00 | 481 559.00 | 1 876 051.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 754 388.00 | 233 097.00 | 1 483 819.00 | 37 472.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671.00 | 671.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 596.00 | 20 596.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 311.00 | 161 311.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 017.00 | 320 017.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 984.00 | 735 694.00 | 1 483 819.00 | 37 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 903.00 | |||