PTL
Dépôt
| Dénomination | PTL |
| Siren | 542750138 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 850 |
| Numéro de Gestion | 1954B00013 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76550 AMBRUMESNIL |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725 275.00 | 403 144.00 | 322 131.00 | 378 713.00 |
AH Fonds commercial | 207.00 | 207.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 340.00 | |||
AP Constructions | 595 678.00 | 210 951.00 | 384 727.00 | 214 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 468 562.00 | 38 695 013.00 | 9 773 549.00 | 6 468 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 355.00 | 582 398.00 | 124 956.00 | 137 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 834.00 | 395 834.00 | 1 091 728.00 | |
AX Avances et acomptes | 367 470.00 | 367 470.00 | 1 217 055.00 | |
BF Prêts | 110 053.00 | 110 053.00 | 90 139.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 160 128.00 | 160 128.00 | 160 111.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 530 562.00 | 39 891 713.00 | 11 638 848.00 | 9 764 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 268 379.00 | 16 348.00 | 4 252 031.00 | 4 233 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 342 616.00 | 98 365.00 | 1 244 251.00 | 1 442 925.00 |
BT Marchandises | 165 534.00 | 165 534.00 | 119 869.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 836.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 296 356.00 | 9 703.00 | 5 286 653.00 | 7 247 702.00 |
BZ Autres créances | 465 288.00 | 465 288.00 | 522 960.00 | |
CF Disponibilités | 37 353.00 | 37 353.00 | 519 998.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 403.00 | 81 403.00 | 129 101.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 656 928.00 | 124 416.00 | 11 532 512.00 | 14 219 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 187 490.00 | 40 016 130.00 | 23 171 360.00 | 23 983 669.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 053.00 | 2 053.00 | ||
DG Autres réserves | 52 300.00 | 52 300.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 064 894.00 | -2 777 592.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 769.00 | 712 699.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 788 740.00 | 3 769 864.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 334 969.00 | 4 959 323.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | 112 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 508.00 | 25 443.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 102 508.00 | 137 943.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 577 009.00 | 8 587 392.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 488.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 942 120.00 | 5 042 451.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 779 819.00 | 1 578 221.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 692 069.00 | 826 803.00 | ||
EA Autres dettes | 2 740 071.00 | 2 704 047.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 796.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 733 883.00 | 18 886 404.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 171 360.00 | 23 983 669.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 871 120.00 | 61 059.00 | 932 179.00 | 653 494.00 |
FD Production vendue biens | 35 451 176.00 | 5 048 846.00 | 40 500 023.00 | 41 969 060.00 |
FG Production vendue services | 2 891 900.00 | 153.00 | 2 892 053.00 | 3 193 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 214 195.00 | 5 110 059.00 | 44 324 254.00 | 45 816 276.00 |
FM Production stockée | -81 770.00 | 33 249.00 | ||
FN Production immobilisée | 274 611.00 | 175 949.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 374 216.00 | 171 517.00 | ||
FQ Autres produits | 2 936.00 | 90.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 894 248.00 | 46 197 081.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 792 269.00 | 607 047.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 943.00 | 5 759.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 475 569.00 | 28 609 050.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 214 956.00 | 195 469.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 547 630.00 | 6 230 593.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 427 904.00 | 447 590.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 578 432.00 | 5 119 835.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 856 066.00 | 1 941 691.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 321 786.00 | 2 023 143.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 713.00 | 290 295.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 500.00 | |||
GE Autres charges | 39 122.00 | 36 853.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 381 392.00 | 45 544 823.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 512 856.00 | 652 258.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17.00 | 17.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 630.00 | 13 837.00 | ||
GN Différences positives de change | 315.00 | 1 127.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 961.00 | 14 981.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 945.00 | 77 841.00 | ||
GS Différences négatives de change | 256.00 | 4 585.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 201.00 | 82 426.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 240.00 | -67 445.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 469 616.00 | 584 813.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 056.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 685.00 | 30 300.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 005 719.00 | 639 588.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013 460.00 | 669 888.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 789.00 | 17 700.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 236.00 | 335.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 940 282.00 | 523 967.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126 307.00 | 542 002.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 847.00 | 127 886.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 922 669.00 | 46 881 950.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 565 900.00 | 46 169 251.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 769.00 | 712 699.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 217.00 | 6 265.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 633 675.00 | 4 126 610.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 250.00 | 19 931.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 603 143.00 | 4 152 806.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 482.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 1 225 387.00 | 50 534 898.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 270 182.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 1 225 387.00 | 51 530 562.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 164.00 | 69 187.00 | 403 351.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 420 495.00 | 2 252 600.00 | 1 184 732.00 | 39 488 362.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 754 659.00 | 2 321 786.00 | 1 184 732.00 | 39 891 713.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 788 740.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 769 864.00 | 940 282.00 | 921 405.00 | 3 788 740.00 |
4A Provisions pour litiges | 78 000.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 443.00 | 935.00 | 24 508.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 943.00 | 35 435.00 | 102 508.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 84 315.00 | 84 315.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 290 295.00 | 114 713.00 | 290 295.00 | 114 713.00 |
6T Sur comptes clients | 9 703.00 | 9 703.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 312.00 | 114 713.00 | 374 609.00 | 124 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 292 119.00 | 1 054 995.00 | 1 331 449.00 | 4 015 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 114 713.00 | 325 730.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 940 282.00 | 1 005 719.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 110 053.00 | 110 053.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 160 128.00 | 160 128.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 628.00 | 11 628.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 284 728.00 | 5 284 728.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 904.00 | 3 904.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 216 306.00 | 216 306.00 | ||
VB T. V. A. | 187 997.00 | 187 997.00 | ||
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 580.00 | 52 580.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 403.00 | 81 403.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 113 228.00 | 5 843 046.00 | 270 182.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 018 252.00 | 2 018 252.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 558 757.00 | 1 150 164.00 | 4 931 743.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 942 120.00 | 3 942 120.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 562 957.00 | 562 957.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 119.00 | 622 119.00 | ||
VW T.V.A. | 448 139.00 | 448 139.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 603.00 | 146 603.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 692 069.00 | 692 069.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 702 606.00 | 2 702 606.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 465.00 | 37 465.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 733 883.00 | 12 325 290.00 | 4 931 743.00 | 476 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 544 211.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 138.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | |||