ICOPAL SAS
Dépôt
| Dénomination | ICOPAL SAS |
| Siren | 552100984 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 95535 |
| Numéro de Gestion | 2018B13936 |
| Code Activité | 2399Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92184 ANTONY CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 014 621.00 | 3 537 376.00 | 477 245.00 | 1 083 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200 029.00 | 4 501 395.00 | 698 634.00 | 1 276 672.00 |
AH Fonds commercial | 133 393.00 | 133 393.00 | 133 393.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 657 347.00 | 657 347.00 | 443 915.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 794.00 | 9 794.00 | 9 794.00 | |
AN Terrains | 707 778.00 | 707 778.00 | 707 778.00 | |
AP Constructions | 9 275 604.00 | 7 915 585.00 | 1 360 019.00 | 1 487 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 497 987.00 | 41 686 161.00 | 16 811 827.00 | 17 532 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 146 452.00 | 6 531 373.00 | 2 615 079.00 | 2 123 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 767 373.00 | 3 767 373.00 | 2 630 222.00 | |
AX Avances et acomptes | 17 531.00 | 17 531.00 | 2 500.00 | |
CU Autres participations | 3 093 579.00 | 1 643 320.00 | 1 450 259.00 | 1 595 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 626.00 | 288 626.00 | 286 947.00 | |
BJ TOTAL (I) | 94 810 114.00 | 65 815 210.00 | 28 994 904.00 | 29 313 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 402 462.00 | 1 074 133.00 | 5 328 329.00 | 5 352 697.00 |
BN En cours de production de biens | 125 277.00 | 125 277.00 | 126 975.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 401 825.00 | 188 864.00 | 7 212 962.00 | 6 627 220.00 |
BT Marchandises | 3 643 626.00 | 288 785.00 | 3 354 841.00 | 2 952 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 481.00 | 17 481.00 | 99 038.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 662 627.00 | 1 673 174.00 | 28 989 453.00 | 29 736 538.00 |
BZ Autres créances | 8 501 306.00 | 8 501 306.00 | 6 691 440.00 | |
CF Disponibilités | 6 649 764.00 | 6 649 764.00 | 3 590 552.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 402 022.00 | 402 022.00 | 461 257.00 | |
CJ TOTAL (II) | 63 806 391.00 | 3 224 956.00 | 60 581 435.00 | 55 638 549.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 173.00 | 173.00 | 7 331.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 616 677.00 | 69 040 165.00 | 89 576 512.00 | 84 959 715.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 729 600.00 | 5 729 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 363 059.00 | 5 363 059.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 572 960.00 | 572 960.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 287 638.00 | 287 638.00 | ||
DG Autres réserves | 4 186 829.00 | 4 186 829.00 | ||
DH Report à nouveau | -296 105.00 | 16 645.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 965.00 | -312 749.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 500 444.00 | 490 276.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 895 174.00 | 14 120 715.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 927 634.00 | 30 454 971.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 779 412.00 | 3 055 329.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 642 363.00 | 3 047 308.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 421 775.00 | 6 102 636.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 530 931.00 | 17 465 521.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 433 555.00 | 5 990 018.00 | ||
EA Autres dettes | 25 258 392.00 | 24 942 689.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 407.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 54 226 827.00 | 48 401 986.00 | ||
ED (V) | 276.00 | 122.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 576 512.00 | 84 959 715.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 29 669 066.00 | 3 487 529.00 | 33 156 595.00 | 36 178 103.00 |
FD Production vendue biens | 81 330 408.00 | 22 215 071.00 | 103 545 478.00 | 97 229 057.00 |
FG Production vendue services | 1 443 106.00 | 3 641 758.00 | 5 084 863.00 | 4 895 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 442 580.00 | 29 344 357.00 | 141 786 936.00 | 138 302 339.00 |
FM Production stockée | 431 102.00 | 980 375.00 | ||
FN Production immobilisée | 561 431.00 | 985 966.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 588 403.00 | 3 226 779.00 | ||
FQ Autres produits | 40 185.00 | 41 310.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 146 408 058.00 | 143 536 768.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 242 596.00 | 26 097 092.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -527 873.00 | -589 298.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 164 805.00 | 56 149 391.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -291 830.00 | -1 086 792.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 547 903.00 | 26 613 347.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 972 450.00 | 1 983 582.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 284 792.00 | 16 470 856.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 613 358.00 | 7 472 100.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 351 721.00 | 4 223 744.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 580 394.00 | 1 952 605.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 576 938.00 | 2 243 817.00 | ||
GE Autres charges | 1 928 364.00 | 798 764.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 149 443 617.00 | 142 329 209.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 035 559.00 | 1 207 559.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 396 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 502 575.00 | 716 498.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 760 604.00 | 12 424.00 | ||
GN Différences positives de change | 73 093.00 | 31 134.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 336 273.00 | 1 156 056.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 173.00 | 578 609.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 291 402.00 | 1 054 572.00 | ||
GS Différences négatives de change | 35 648.00 | 44 857.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 327 223.00 | 1 678 038.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 009 050.00 | -521 982.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 026 509.00 | 685 577.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 085.00 | 1 722.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 379 003.00 | 34 481.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 640 054.00 | 2 794 449.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 023 141.00 | 2 830 651.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796 500.00 | 930.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 710.00 | 24 295.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 708 754.00 | 3 377 503.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 663 964.00 | 3 402 729.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 359 177.00 | -572 078.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 426 249.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -355 368.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 767 472.00 | 147 523 475.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 079 436.00 | 147 836 224.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 965.00 | -312 749.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 010 332.00 | 4 289.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 731 687.00 | 328 610.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 169 507.00 | 10 362 640.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525 521.00 | 1 852.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 437 046.00 | 10 697 392.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 014 621.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 733.00 | 6 000 563.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 753 801.00 | 4 365 622.00 | 81 412 724.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145 168.00 | 3 382 205.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 753 801.00 | 4 570 524.00 | 94 810 114.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 926 829.00 | 610 547.00 | 3 537 376.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 867 912.00 | 633 482.00 | 4 501 395.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 685 149.00 | 3 107 692.00 | 659 722.00 | 56 133 119.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 479 890.00 | 4 351 721.00 | 659 722.00 | 64 171 890.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 13 756 959.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 120 715.00 | 1 919 249.00 | 2 144 790.00 | 13 895 174.00 |
4A Provisions pour litiges | 864 121.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 173.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 488 327.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 154 036.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 915 119.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 102 636.00 | 1 366 616.00 | 2 047 477.00 | 5 421 775.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 643 320.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 071 513.00 | 1 619 839.00 | 1 139 571.00 | 1 551 782.00 |
6T Sur comptes clients | 2 154 995.00 | 960 554.00 | 1 442 375.00 | 1 673 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 181 995.00 | 181 995.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 051 823.00 | 2 580 394.00 | 2 763 941.00 | 4 868 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 275 174.00 | 5 866 258.00 | 6 956 208.00 | 24 185 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 157 332.00 | 3 555 549.00 | ||
UG ‐ Financières | 173.00 | 760 604.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 708 754.00 | 2 640 054.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 288 626.00 | 288 626.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 416 244.00 | 1 416 244.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 246 383.00 | 29 246 383.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 297.00 | 14 297.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 399.00 | 12 399.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 355 368.00 | 355 368.00 | ||
VB T. V. A. | 1 551 465.00 | 1 551 465.00 | ||
VP Divers | 726 947.00 | 726 947.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 397 000.00 | 4 397 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443 831.00 | 1 443 831.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 402 022.00 | 402 022.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 854 582.00 | 39 565 956.00 | 288 626.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 530 931.00 | 22 530 931.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 640 329.00 | 2 640 329.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 843 605.00 | 2 843 605.00 | ||
VW T.V.A. | 57 925.00 | 57 925.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891 695.00 | 891 695.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 152 949.00 | 22 152 949.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 105 443.00 | 3 105 443.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 226 827.00 | 54 226 827.00 | ||