SOCIETE CALADOISE D'INVESTISSEMENTS - SOCALDI
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CALADOISE D'INVESTISSEMENTS - SOCALDI |
| Siren | 553780552 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/023634 |
| Numéro de Gestion | 2001B01152 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69002 LYON |
2019
2018 2018
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 929.00 | 26 657.00 | 271.00 | 1 348.00 |
AN Terrains | 1 435 836.00 | 28 826.00 | 1 407 010.00 | 1 410 772.00 |
AP Constructions | 8 121 945.00 | 3 720 992.00 | 4 400 954.00 | 4 717 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 604.00 | 74 580.00 | 34 024.00 | 23 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 825.00 | |||
CU Autres participations | 7 913 495.00 | 256 440.00 | 7 657 055.00 | 7 657 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 828.00 | 21 828.00 | 29 274.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 628 637.00 | 4 107 495.00 | 13 521 143.00 | 13 854 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 360 153.00 | 360 153.00 | 511 302.00 | |
BZ Autres créances | 2 108 592.00 | 2 108 592.00 | 943 323.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 135 632.00 | 618 873.00 | 27 516 760.00 | 22 508 858.00 |
CF Disponibilités | 45 302 034.00 | 45 302 034.00 | 56 094 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 265.00 | 41 265.00 | 37 048.00 | |
CJ TOTAL (II) | 75 947 676.00 | 618 873.00 | 75 328 803.00 | 80 096 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 576 313.00 | 4 726 367.00 | 88 849 946.00 | 93 950 789.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 072 000.00 | 3 072 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 305 775.00 | 4 305 775.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 307 200.00 | 307 200.00 | ||
DG Autres réserves | 77 649 253.00 | 65 736 794.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 031.00 | 15 752 459.00 | ||
DK Provisions réglementées | 390 813.00 | 364 125.00 | ||
DL TOTAL (I) | 86 780 073.00 | 89 538 354.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 275 773.00 | 1 584 255.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 22 395.00 | 38 613.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 298 168.00 | 1 622 868.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 820.00 | 153 064.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 556.00 | 77 045.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 238 289.00 | 2 264 022.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 622.00 | |||
EA Autres dettes | 66 693.00 | 61 895.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 725.00 | 233 540.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 771 705.00 | 2 789 566.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 849 946.00 | 93 950 789.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 514 792.00 | 1 514 792.00 | 1 832 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 792.00 | 1 514 792.00 | 1 832 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 854.00 | |||
FQ Autres produits | 91.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 514 883.00 | 1 862 909.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 267 293.00 | 553 065.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 168 733.00 | 156 675.00 | ||
FY Salaires et traitements | 373 792.00 | 364 712.00 | ||
FZ Charges sociales | 166 572.00 | 164 413.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 355 508.00 | 354 925.00 | ||
GE Autres charges | 10 006.00 | 10 006.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 341 904.00 | 1 603 795.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 172 979.00 | 259 114.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 184 680.00 | 246 240.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 865 161.00 | 660 890.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 797.00 | 1 239 500.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 129.00 | 150 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 102 768.00 | 2 296 629.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 443 037.00 | 118 181.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 947.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 450.00 | 165 525.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 443 487.00 | 284 654.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 659 281.00 | 2 011 976.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 832 260.00 | 2 271 089.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 524.00 | 37 611 665.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 332 485.00 | 362 782.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 009.00 | 37 974 447.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 269.00 | 20 065 189.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 472.00 | 1 612 619.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 740.00 | 21 677 808.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 268.00 | 16 296 639.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 497.00 | 2 815 269.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 659.00 | 42 133 985.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 628.00 | 26 381 526.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 031.00 | 15 752 459.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 988.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 644 014.00 | 44 538.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 942 769.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 613 771.00 | 44 538.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59.00 | 26 929.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 825.00 | 7 342.00 | 9 666 386.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 446.00 | 7 935 323.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 825.00 | 14 847.00 | 17 628 637.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 639.00 | 1 077.00 | 59.00 | 26 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 477 308.00 | 354 431.00 | 7 342.00 | 3 824 398.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 502 948.00 | 355 508.00 | 7 401.00 | 3 851 055.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 390 813.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 364 125.00 | 28 472.00 | 1 784.00 | 390 813.00 |
4A Provisions pour litiges | 6 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 292 168.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 622 868.00 | 6 000.00 | 330 700.00 | 1 298 168.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 256 440.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 218 633.00 | 443 037.00 | 42 797.00 | 618 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 073.00 | 443 037.00 | 42 797.00 | 875 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 462 067.00 | 477 508.00 | 375 282.00 | 2 564 293.00 |
UG ‐ Financières | 443 037.00 | 42 797.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 34 472.00 | 332 485.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 828.00 | 5 203.00 | 16 625.00 | |
UX Autres créances clients | 360 153.00 | 360 153.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 129 266.00 | 1 129 266.00 | ||
VB T. V. A. | 8 208.00 | 8 208.00 | ||
VP Divers | 250 093.00 | 250 093.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 895.00 | 17 895.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 130.00 | 703 130.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 265.00 | 37 523.00 | 3 742.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 838.00 | 2 511 471.00 | 20 367.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 615.00 | 1.00 | 121 061.00 | 36 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 556.00 | 59 556.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 307.00 | 21 307.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 460.00 | 47 460.00 | ||
VW T.V.A. | 84 420.00 | 84 420.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 103.00 | 85 103.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | ||
VI Groupe et associés | 66 569.00 | 66 569.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 245 725.00 | 245 725.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 705.00 | 614 091.00 | 121 061.00 | 36 553.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||