PRET A PARTIR HPL
Dépôt
| Dénomination | PRET A PARTIR HPL |
| Siren | 562019190 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 2733 |
| Numéro de Gestion | 2010B00054 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54840 GONDREVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 052.00 | 5 052.00 | ||
AH Fonds commercial | 258 996.00 | 258 996.00 | 258 996.00 | |
AP Constructions | 82 037.00 | 80 108.00 | 1 929.00 | 2 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 517.00 | 299 463.00 | 19 054.00 | 11 603.00 |
CU Autres participations | 827 608.00 | 827 608.00 | 827 608.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | 18 750.00 | 18 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 345.00 | 41 345.00 | 41 017.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 552 306.00 | 384 623.00 | 1 167 682.00 | 1 160 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 497.00 | 25 497.00 | 19 180.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 839.00 | 8 712.00 | 268 127.00 | 276 890.00 |
BZ Autres créances | 1 190 113.00 | 1 190 113.00 | 1 262 204.00 | |
CF Disponibilités | 377 635.00 | 377 635.00 | 330 520.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 185 019.00 | 185 019.00 | 216 688.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 055 102.00 | 8 712.00 | 2 046 390.00 | 2 105 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 408.00 | 393 335.00 | 3 214 073.00 | 3 265 759.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | ||
DG Autres réserves | 498 643.00 | 491 751.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 501.00 | 205 142.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 074 644.00 | 1 032 393.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 622.00 | 56 199.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 57 622.00 | 56 199.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 532.00 | 483 780.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 577 866.00 | 506 358.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 852.00 | 1 042 655.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 182.00 | 116 200.00 | ||
EA Autres dettes | 34 414.00 | 28 173.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 961.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 081 807.00 | 2 177 166.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 073.00 | 3 265 759.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 342 091.00 | 2 342 091.00 | 2 306 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 091.00 | 2 342 091.00 | 2 306 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 117.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 736.00 | 3 984.00 | ||
FQ Autres produits | 372.00 | 3 143.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 351 199.00 | 2 313 725.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 997.00 | 978.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 528 928.00 | 1 528 903.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 711.00 | 19 857.00 | ||
FY Salaires et traitements | 348 763.00 | 361 645.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 542.00 | 114 780.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 251.00 | 7 129.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 864.00 | 6 913.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 501.00 | 1 078.00 | ||
GE Autres charges | 3 190.00 | 9 285.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 024 746.00 | 2 050 567.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 326 453.00 | 263 157.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 264.00 | 20 656.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 282.00 | 301.00 | ||
GN Différences positives de change | 170.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 716.00 | 20 957.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 929.00 | 4 231.00 | ||
GS Différences négatives de change | 51.00 | 757.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 980.00 | 4 989.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 736.00 | 15 968.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 331 189.00 | 279 125.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 828.00 | 3 635.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 828.00 | 3 635.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 3 020.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 3 020.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 228.00 | 615.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 446.00 | 11 608.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 83 469.00 | 62 990.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 743.00 | 2 338 316.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 242.00 | 2 133 174.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 501.00 | 205 142.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 048.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 227.00 | 10 328.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 375.00 | 328.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 650.00 | 10 656.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 048.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 400 554.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 887 703.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 552 306.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 052.00 | 5 052.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 320.00 | 3 251.00 | 379 571.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 373.00 | 3 251.00 | 384 623.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 57 622.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 199.00 | 2 501.00 | 1 078.00 | 57 622.00 |
6T Sur comptes clients | 9 505.00 | 6 864.00 | 7 657.00 | 8 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 505.00 | 6 864.00 | 7 657.00 | 8 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 705.00 | 9 365.00 | 8 736.00 | 66 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 365.00 | 8 736.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 345.00 | 41 345.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 712.00 | 8 712.00 | ||
UX Autres créances clients | 268 127.00 | 268 127.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 464.00 | 7 464.00 | ||
VB T. V. A. | 5 985.00 | 5 985.00 | ||
VP Divers | 15 476.00 | 15 476.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 090 228.00 | 1 090 228.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 960.00 | 70 960.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 185 019.00 | 185 019.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 316.00 | 1 651 971.00 | 41 345.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 532.00 | 71 060.00 | 215 066.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 852.00 | 987 852.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 308.00 | 58 308.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 747.00 | 35 747.00 | ||
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 748.00 | 11 748.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 414.00 | 34 414.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 961.00 | 4 961.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 941.00 | 1 204 469.00 | 215 066.00 | 84 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 248.00 | |||