ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT THERMIQUE
Dépôt
| Dénomination | ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT THERMIQUE |
| Siren | 562053173 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 13384 |
| Numéro de Gestion | 1987B00287 |
| Code Activité | 4643Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85000 LA ROCHE-SUR-YON |
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 929 263.00 | 750 822.00 | 1 178 441.00 | 1 207 128.00 |
AH Fonds commercial | 3 631 239.00 | 3 631 239.00 | 3 631 239.00 | |
AP Constructions | 226 101.00 | 226 101.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 287.00 | 65 894.00 | 8 392.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 478 350.00 | 2 540 539.00 | 937 811.00 | 1 353 601.00 |
CU Autres participations | 1 032 852 261.00 | 135 406 627.00 | 897 445 634.00 | 843 366 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 800.00 | 16 800.00 | 16 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 455 987.00 | 455 987.00 | 420 205.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 042 664 291.00 | 138 989 984.00 | 903 674 306.00 | 849 995 007.00 |
BT Marchandises | 34 018 239.00 | 515 450.00 | 33 502 789.00 | 9 510 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445 109.00 | 445 109.00 | 627 361.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 082 268.00 | 607 477.00 | 108 474 791.00 | 89 651 148.00 |
BZ Autres créances | 165 190 060.00 | 32 622 792.00 | 132 567 268.00 | 73 832 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 203 074.00 | 134 550.00 | 80 068 524.00 | 122 170 943.00 |
CF Disponibilités | 118 306 206.00 | 118 306 206.00 | 53 663 560.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 539 961.00 | 1 539 961.00 | 797 075.00 | |
CJ TOTAL (II) | 508 784 919.00 | 33 880 269.00 | 474 904 650.00 | 350 253 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 449 210.00 | 172 870 253.00 | 1 378 578 956.00 | 1 200 248 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 725 883.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 993 360.00 | 13 989 852.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 034 487.00 | 20 800 175.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 430 104.00 | 1 430 104.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 268 840.00 | 506 660.00 | ||
DG Autres réserves | 811 157 710.00 | 739 157 710.00 | ||
DH Report à nouveau | 903 620.00 | 371 297.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 677 418.00 | 79 744 803.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 397 238.00 | 3 106 605.00 | ||
DL TOTAL (I) | 955 862 781.00 | 859 107 208.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 565 742.00 | 10 062 008.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 565 742.00 | 10 062 008.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 100 923 200.00 | 100 917 480.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 035.00 | 53 548.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 543.00 | 28 957.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 493 055.00 | 81 702 539.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 966 896.00 | 3 175 497.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 273 117.00 | |||
EA Autres dettes | 222 085 642.00 | 145 124 426.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 944.00 | 76 681.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 413 150 433.00 | 331 079 129.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 578 956.00 | 1 200 248 346.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 123 386.00 | 231 053 205.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 261 426.00 | 4 058.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 383 481 787.00 | 8 728 953.00 | 392 210 741.00 | 329 112 260.00 |
FG Production vendue services | 16 406 327.00 | 459 660.00 | 16 865 987.00 | 6 564 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 888 114.00 | 9 188 614.00 | 409 076 728.00 | 335 677 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 581 869.00 | 545 198.00 | ||
FQ Autres produits | 4 255 156.00 | 4 274 519.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 413 913 754.00 | 340 496 890.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 387 985.00 | 222 759 495.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -24 006 077.00 | 818 864.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 101 158 738.00 | 86 007 121.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 318 344.00 | 1 246 176.00 | ||
FY Salaires et traitements | 472 304.00 | 453 265.00 | ||
FZ Charges sociales | 125 672.00 | 118 629.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 513 696.00 | 255 162.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 095.00 | 559 822.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 383 233.00 | 366 162.00 | ||
GE Autres charges | 21 940.00 | 106 815.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 387 553 934.00 | 312 691 515.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 359 820.00 | 27 805 375.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 111 410 389.00 | 83 696 468.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 317 761.00 | 1 330 942.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 885 506.00 | 2 946 834.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 360 367.00 | 4 181 448.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 276 646.00 | 7 392 477.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 579.00 | 157 056.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 127 254 250.00 | 99 705 228.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 779 196.00 | 24 875 181.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 575 721.00 | 3 601 242.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 760 891.00 | 11 777 826.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 383.00 | 52 732.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 142 192.00 | 40 306 982.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 83 112 057.00 | 59 398 245.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 109 471 878.00 | 87 203 620.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 858 940.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 984.00 | 1 121.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 984.00 | 860 061.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 577.00 | 858 940.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 313 947.00 | 326 455.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358 524.00 | 1 185 395.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 276 540.00 | -325 333.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 084.00 | 16 463.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 504 835.00 | 7 117 020.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 249 989.00 | 441 062 181.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 572 570.00 | 361 317 378.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 677 418.00 | 79 744 803.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 862.00 | 15 816.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 4 169 793.00 | 3 973 038.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 075.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 560 503.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 701 127.00 | 77 612.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 074 748.00 | 78 250 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 336 379.00 | 78 327 912.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 560 503.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 778 739.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 033 325 048.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 042 664 291.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722 135.00 | 28 687.00 | 750 823.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 347 526.00 | 485 009.00 | 2 832 535.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 069 661.00 | 513 697.00 | 3 583 358.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 397 239.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 106 605.00 | 372 618.00 | 81 984.00 | 3 397 239.00 |
4A Provisions pour litiges | 121 803.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 5 023 301.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 381 392.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 039 246.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 062 008.00 | 2 548 651.00 | 3 044 917.00 | 9 565 742.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 135 406 627.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 501 393.00 | 82 563.00 | 68 506.00 | 515 450.00 |
6T Sur comptes clients | 517 463.00 | 95 533.00 | 5 519.00 | 607 477.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 160 301.00 | 7 718 841.00 | 121 800.00 | 32 757 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 450 868.00 | 36 733 204.00 | 4 897 176.00 | 169 286 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 619 481.00 | 39 654 473.00 | 8 024 077.00 | 182 249 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 561 329.00 | 581 869.00 | ||
UG ‐ Financières | 37 779 196.00 | 7 360 367.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 313 948.00 | 81 984.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 455 987.00 | 455 987.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 725 883.00 | 725 883.00 | ||
UX Autres créances clients | 108 356 385.00 | 108 356 385.00 | ||
VB T. V. A. | 11 063 355.00 | 11 063 355.00 | ||
VP Divers | 126 230.00 | 126 230.00 | ||
VC Groupe et associés | 146 509 307.00 | 146 509 307.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 491 168.00 | 7 491 168.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 539 961.00 | 1 539 961.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 268 278.00 | 275 086 407.00 | 1 181 871.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 923 200.00 | 923 200.00 | 100 000 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311 426.00 | 1 311 426.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 609.00 | 18 609.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 543.00 | 11 795.00 | 748.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 493 055.00 | 80 493 055.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 091.00 | 12 791.00 | 26 300.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 825.00 | 20 825.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 249 508.00 | 4 249 508.00 | ||
VW T.V.A. | 3 422.00 | 3 422.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654 051.00 | 654 051.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 273 117.00 | 3 273 117.00 | ||
VI Groupe et associés | 195 996 489.00 | 195 996 489.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 089 153.00 | 26 089 153.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 65 944.00 | 65 944.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 150 434.00 | 313 123 386.00 | 100 000 748.00 | 26 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 162.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | ||