FAY ET CIE
Dépôt
| Dénomination | FAY ET CIE |
| Siren | 572007557 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 78732 |
| Numéro de Gestion | 1957B00755 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75042 PARIS CEDEX 01 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 062 367.00 | 30 858.00 | 1 031 509.00 | 1 033 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 577.00 | 265 577.00 | 94 000.00 | 108 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 670.00 | 62 670.00 | 64 816.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 484 616.00 | 296 435.00 | 1 188 181.00 | 1 206 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 382.00 | 65 382.00 | 13 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 149 540.00 | 1 149 540.00 | 1 651 569.00 | |
CF Disponibilités | 3 437 486.00 | 3 437 486.00 | 2 897 877.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 437 486.00 | 3 437 486.00 | 2 897 877.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 214 817.00 | 296 435.00 | 14 918 381.00 | 14 794 056.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 101 384.00 | 101 384.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 970 794.00 | 2 049 348.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 591.00 | 985 977.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 899 770.00 | 3 136 710.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 400.00 | 7 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 400.00 | 7 400.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 428 268.00 | 2 447 947.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 797.00 | 146 461.00 | ||
EA Autres dettes | 423 236.00 | 263 815.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 011 191.00 | 11 649 945.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 918 381.00 | 14 794 056.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 749 828.00 | 3 810 481.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 749 828.00 | 3 810 481.00 | ||
FQ Autres produits | 2 043.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 751 871.00 | 3 810 490.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 007 543.00 | 943 816.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 031.00 | 67 614.00 | ||
FY Salaires et traitements | 997 946.00 | 954 211.00 | ||
FZ Charges sociales | 497 047.00 | 433 826.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 937.00 | 44 520.00 | ||
GE Autres charges | 102.00 | 25.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 619 607.00 | 2 444 018.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 132 264.00 | 1 366 472.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 101 809.00 | 110 786.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 889.00 | 19 648.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 83 920.00 | 91 138.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 216 164.00 | 1 457 610.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 011.00 | 13 633.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 711.00 | 7 536.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 700.00 | 6 097.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 954.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 369 939.00 | 477 730.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 591.00 | 985 977.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 367.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 729.00 | 20 980.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 817.00 | 1 358.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 913.00 | 22 338.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 367.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130.00 | 359 578.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 504.00 | 62 671.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 634.00 | 1 484 617.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 728.00 | 2 130.00 | 30 858.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 403.00 | 34 808.00 | 1 633.00 | 265 577.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 131.00 | 36 937.00 | 1 633.00 | 296 436.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 400.00 | 7 400.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 204.00 | 3 204.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 53 275.00 | 53 275.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 178 071.00 | 170 071.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 109 202.00 | 10 109 202.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 441.00 | 5 441.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 349 194.00 | 10 292 714.00 | 56 479.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 428 268.00 | 2 428 268.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 798.00 | 150 798.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 236.00 | 423 236.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 961 284.00 | 8 961 284.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 47 625.00 | 47 625.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 011 211.00 | 9 582 943.00 | 2 428 268.00 | |