ETS GUILLEMARD
Dépôt
| Dénomination | ETS GUILLEMARD |
| Siren | 572077360 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 19138 |
| Numéro de Gestion | 1986B11225 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 Rungis |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 364.00 | 272 364.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 571.00 | 16 571.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 166 904.00 | 160 474.00 | 6 430.00 | 10 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 737.00 | 11 737.00 | 11 737.00 | |
BJ TOTAL (I) | 467 577.00 | 449 410.00 | 18 167.00 | 22 207.00 |
BT Marchandises | 55 628.00 | 55 628.00 | 53 179.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 757 276.00 | 357 707.00 | 399 568.00 | 289 824.00 |
BZ Autres créances | 77 214.00 | 77 214.00 | 60 057.00 | |
CF Disponibilités | 1 723 659.00 | 1 723 659.00 | 1 820 202.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 613 776.00 | 357 707.00 | 2 256 069.00 | 2 225 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 353.00 | 807 117.00 | 2 274 236.00 | 2 247 248.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 440.00 | 100 440.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 044.00 | 10 044.00 | ||
DG Autres réserves | 709 694.00 | 709 694.00 | ||
DH Report à nouveau | 246 100.00 | 169 687.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 735.00 | 76 413.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 133 014.00 | 1 066 278.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 193.00 | 367 257.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 998.00 | 559 454.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 209 520.00 | 233 842.00 | ||
EA Autres dettes | 4 511.00 | 20 417.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 141 222.00 | 1 180 970.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 236.00 | 2 247 248.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 222.00 | 1 180 970.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 396 193.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 851 539.00 | 4 851 539.00 | 5 182 331.00 | |
FG Production vendue services | 16 627.00 | 16 627.00 | 12 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 868 166.00 | 4 868 166.00 | 5 194 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 864.00 | 421.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 869 030.00 | 5 195 047.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 286 145.00 | 4 474 510.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 450.00 | -4 036.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 133 161.00 | 130 893.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 120.00 | 16 107.00 | ||
FY Salaires et traitements | 223 779.00 | 234 066.00 | ||
FZ Charges sociales | 86 917.00 | 95 726.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 040.00 | 4 040.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 074.00 | 100 090.00 | ||
GE Autres charges | 6 165.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 796 952.00 | 5 051 396.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 72 078.00 | 143 651.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 367.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 367.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 367.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 72 078.00 | 146 017.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 543.00 | 284.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 543.00 | 284.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 253.00 | 6 972.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 253.00 | 6 972.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 290.00 | -6 688.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 633.00 | 62 916.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 892 573.00 | 5 197 698.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 825 838.00 | 5 121 285.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 735.00 | 76 413.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 364.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 476.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 737.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 577.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 364.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 476.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 737.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 467 577.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 364.00 | 272 364.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 006.00 | 4 040.00 | 177 046.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 370.00 | 4 040.00 | 449 410.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 313 633.00 | 44 074.00 | 357 707.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 633.00 | 44 074.00 | 357 707.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 313 633.00 | 44 074.00 | 357 707.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 074.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 737.00 | 11 737.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 377 923.00 | 377 923.00 | ||
UX Autres créances clients | 379 353.00 | 379 353.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 443.00 | 33 443.00 | ||
VB T. V. A. | 42 890.00 | 42 890.00 | ||
VP Divers | 881.00 | 881.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 226.00 | 834 489.00 | 11 737.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 998.00 | 530 998.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 733.00 | 90 733.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 139.00 | 81 139.00 | ||
VW T.V.A. | 7 566.00 | 7 566.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | ||
VI Groupe et associés | 425 593.00 | 425 593.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 511.00 | 4 511.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 222.00 | 1 141 222.00 | ||