ETABLISSEMENTS EDOUARD ROUSSEAU
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS EDOUARD ROUSSEAU |
| Siren | 572097962 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 2795 |
| Numéro de Gestion | 2002B00382 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94100 ST MAUR DES FOSSES |
2020
2019
2018 2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 216.00 | 7 823.00 | 62 393.00 | |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | 51 833.00 | 51 833.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 206.00 | 17 206.00 | 38 188.00 | |
AN Terrains | 76 585.00 | 76 585.00 | 76 585.00 | |
AP Constructions | 466 241.00 | 424 812.00 | 41 429.00 | 48 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 826.00 | 537 421.00 | 117 404.00 | 43 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 772.00 | 147 842.00 | 68 930.00 | 53 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 566.00 | |||
CU Autres participations | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 580.00 | 2 580.00 | 2 345.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 275 303.00 | 3 275 303.00 | 2 250 118.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 831 569.00 | 1 117 898.00 | 3 713 671.00 | 2 586 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 650.00 | 132 650.00 | 135 643.00 | |
BT Marchandises | 6 661 706.00 | 251 600.00 | 6 410 106.00 | 6 769 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410 420.00 | 410 420.00 | 540 983.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 733 628.00 | 23 695.00 | 709 934.00 | 796 139.00 |
BZ Autres créances | 575 028.00 | 575 028.00 | 557 331.00 | |
CF Disponibilités | 4 161 118.00 | 4 161 118.00 | 3 958 820.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 221.00 | 17 221.00 | 46 610.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 691 771.00 | 275 295.00 | 12 416 476.00 | 12 804 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 523 340.00 | 1 393 193.00 | 16 130 147.00 | 15 390 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 261 872.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 26 797.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 009 833.00 | 4 519 563.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208 951.00 | 1 190 270.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 318 784.00 | 6 809 833.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 529.00 | 17 529.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 529.00 | 17 529.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908.00 | 916.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268 761.00 | 2 011 142.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 109 276.00 | 4 169 506.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 597 672.00 | 663 860.00 | ||
EA Autres dettes | 1 816 217.00 | 1 718 155.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 793 834.00 | 8 563 579.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 130 147.00 | 15 390 941.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 770 967.00 | 8 540 712.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 22 689 572.00 | 2 328 335.00 | 25 017 907.00 | 23 977 585.00 |
FG Production vendue services | 604 214.00 | 139 517.00 | 743 732.00 | 597 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 293 786.00 | 2 467 853.00 | 25 761 639.00 | 24 575 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 972.00 | 8 422.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 654.00 | 91 024.00 | ||
FQ Autres produits | 51 010.00 | 103 123.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 862 276.00 | 24 777 764.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 370 598.00 | 15 152 898.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 144 746.00 | -1 427 876.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 785.00 | 311 117.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 993.00 | -27 081.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 748 844.00 | 6 698 551.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 171 591.00 | 149 012.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 309 878.00 | 1 294 293.00 | ||
FZ Charges sociales | 574 369.00 | 551 966.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 112.00 | 74 087.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 254 948.00 | 45 684.00 | ||
GE Autres charges | 119 424.00 | 97 521.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 007 286.00 | 22 920 172.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 854 989.00 | 1 857 593.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 580.00 | 2 345.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 140.00 | 7 806.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 720.00 | 10 151.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 409.00 | 92 164.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 102 409.00 | 92 164.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -92 690.00 | -82 013.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 762 299.00 | 1 775 580.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 212.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 1 212.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 194.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 194.00 | 5 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 806.00 | -3 788.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 565 154.00 | 581 522.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 885 995.00 | 24 789 127.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 677 044.00 | 23 598 858.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 208 951.00 | 1 190 270.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 411.00 | 26 736.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | 6 880.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 778.00 | 4 425.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 021.00 | 49 234.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 051.00 | 166 658.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252 471.00 | 1 027 765.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 656 543.00 | 1 243 657.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 255.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 286.00 | 1 414 424.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 345.00 | 3 277 891.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 631.00 | 4 831 569.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 823.00 | 7 823.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 311.00 | 82 289.00 | 42 525.00 | 1 110 075.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 311.00 | 90 112.00 | 42 525.00 | 1 117 898.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 529.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 529.00 | 17 529.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 37 269.00 | 251 600.00 | 37 269.00 | 251 600.00 |
6T Sur comptes clients | 20 733.00 | 3 347.00 | 385.00 | 23 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 002.00 | 254 948.00 | 37 654.00 | 275 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 531.00 | 254 948.00 | 37 654.00 | 292 824.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 580.00 | 2 580.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 275 303.00 | 3 259 292.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 797.00 | 26 797.00 | ||
UX Autres créances clients | 706 832.00 | 706 832.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 050.00 | 9 050.00 | ||
VB T. V. A. | 436 996.00 | 436 996.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 982.00 | 128 982.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 221.00 | 17 221.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 603 759.00 | 4 560 952.00 | 42 808.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 860.00 | 1 860.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48.00 | 48.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 867.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 109 276.00 | 4 109 276.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 623.00 | 143 623.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 673.00 | 184 673.00 | ||
VW T.V.A. | 231 098.00 | 231 098.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 278.00 | 38 278.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 245 894.00 | 2 245 894.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 816 217.00 | 1 816 217.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 793 834.00 | 8 770 967.00 | 22 867.00 | |