RESIDENCE DES DEUX SQUARES
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE DES DEUX SQUARES |
| Siren | 572115145 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 107780 |
| Numéro de Gestion | 1957B11514 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS 17 |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 227.00 | 1 227.00 | 1 227.00 | |
AP Constructions | 10 292.00 | 10 292.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 492.00 | 5 896.00 | 7 596.00 | 10 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 905.00 | 226 157.00 | 215 748.00 | 275 685.00 |
CU Autres participations | 396.00 | 396.00 | 396.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 137.00 | 30 137.00 | 29 746.00 | |
BJ TOTAL (I) | 747 449.00 | 242 345.00 | 505 104.00 | 567 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 64 367.00 | 64 367.00 | 3 441.00 | |
BZ Autres créances | 108 005.00 | 108 005.00 | 253 174.00 | |
CF Disponibilités | 14 822.00 | 14 822.00 | 11 075.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 187 539.00 | 187 539.00 | 268 400.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 988.00 | 242 345.00 | 692 643.00 | 835 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 137.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
DG Autres réserves | 2 070.00 | 2 070.00 | ||
DH Report à nouveau | 25 964.00 | 17 796.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 903.00 | 8 168.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 209.00 | 12 834.00 | ||
DL TOTAL (I) | 85 545.00 | 56 268.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 720.00 | 278 857.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 524.00 | 137 633.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 801.00 | 201 265.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 783.00 | 161 727.00 | ||
EA Autres dettes | 3 270.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 607 098.00 | 779 481.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 643.00 | 835 749.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 335.00 | 636 269.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 122.00 | 81 440.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 635 271.00 | 635 271.00 | 632 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 271.00 | 635 271.00 | 632 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 660.00 | 8 172.00 | ||
FQ Autres produits | 1 460.00 | 226.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 642 391.00 | 641 284.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 429 644.00 | 496 382.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 691.00 | 6 882.00 | ||
FY Salaires et traitements | 73 725.00 | 59 889.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 003.00 | 8 787.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 891.00 | 66 776.00 | ||
GE Autres charges | 324.00 | 743.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 594 278.00 | 639 459.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 113.00 | 1 825.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 336.00 | 19 321.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 336.00 | 19 321.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 336.00 | -19 321.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 777.00 | -17 496.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 546.00 | 26 090.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 625.00 | 9 625.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 172.00 | 35 715.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 150.00 | 8 441.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 686.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 836.00 | 8 441.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 336.00 | 27 274.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 210.00 | 1 610.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 563.00 | 676 999.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 660.00 | 668 831.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 903.00 | 8 168.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 593.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 660.00 | 8 172.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 227.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 128.00 | 13 571.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 142.00 | 391.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 497.00 | 13 962.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 227.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 010.00 | 465 689.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 280 533.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 010.00 | 747 449.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 148.00 | 68 891.00 | 2 694.00 | 242 345.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 148.00 | 68 891.00 | 2 694.00 | 242 345.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 137.00 | 30 137.00 | ||
UX Autres créances clients | 64 367.00 | 64 367.00 | ||
VB T. V. A. | 37 519.00 | 37 519.00 | ||
VC Groupe et associés | 40 295.00 | 40 295.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 192.00 | 30 192.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 854.00 | 202 854.00 | 250 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 122.00 | 64 122.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 598.00 | 112 835.00 | 27 497.00 | 14 267.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 000.00 | 41 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 801.00 | 61 801.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 228.00 | 10 228.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 395.00 | 6 395.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 691.00 | 19 691.00 | ||
VW T.V.A. | 27 099.00 | 27 099.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 370.00 | 62 370.00 | ||
VI Groupe et associés | 156 524.00 | 156 524.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270.00 | 3 270.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 098.00 | 565 335.00 | 27 497.00 | 14 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 523.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 342.00 | |||