CAPS
Dépôt
| Dénomination | CAPS |
| Siren | 573820578 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 6592 |
| Numéro de Gestion | 1957B00057 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 CAEN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 101.00 | 39 101.00 | ||
AH Fonds commercial | 286 282.00 | 286 282.00 | 100.00 | |
AN Terrains | 27 073.00 | 27 073.00 | 27 073.00 | |
AP Constructions | 115 799.00 | 115 799.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 911.00 | 58 911.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 262 651.00 | 258 427.00 | 4 224.00 | 9 070.00 |
CU Autres participations | 406 842.00 | 365 036.00 | 41 806.00 | 41 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 940 239.00 | 553 736.00 | 386 503.00 | 387 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 154.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 136 898.00 | 1 677 292.00 | 459 606.00 | 467 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 360.00 | 118 360.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 972.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 275.00 | 988 215.00 | 135 060.00 | 660 705.00 |
BZ Autres créances | 1 255 554.00 | 84 138.00 | 1 171 416.00 | 1 332 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 677.00 | 56 677.00 | 249 369.00 | |
CF Disponibilités | 280 154.00 | 280 154.00 | 915 058.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 834 020.00 | 1 190 714.00 | 1 643 306.00 | 3 298 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 917.00 | 2 868 006.00 | 2 102 912.00 | 3 765 826.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 200.00 | 55 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 448 662.00 | 2 676 740.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838 590.00 | -1 228 078.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 217 272.00 | 2 055 862.00 | ||
DP Provisions pour risques | 62 622.00 | 485 127.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 62 622.00 | 485 127.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 532.00 | 880 305.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 276 487.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 530.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 823 017.00 | 1 224 836.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 912.00 | 3 765 826.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 978.00 | 5 978.00 | ||
FG Production vendue services | 434 596.00 | 434 596.00 | 3 515 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 574.00 | 440 574.00 | 3 515 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 619 775.00 | 112 137.00 | ||
FQ Autres produits | 961.00 | 2 620.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 061 311.00 | 3 630 341.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -24 047.00 | 1 304 397.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 72 111.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 636 226.00 | 1 019 647.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 235 136.00 | 83 834.00 | ||
FY Salaires et traitements | 543 186.00 | 1 155 799.00 | ||
FZ Charges sociales | 129 517.00 | 512 925.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 883.00 | 23 571.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 100.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 206 376.00 | 906 897.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 622.00 | 485 127.00 | ||
GE Autres charges | 23.00 | 17 260.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 793 021.00 | 5 581 570.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -731 710.00 | -1 951 229.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 035.00 | 2 173.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 462.00 | 52 077.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 497.00 | 154 250.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 162.00 | 391 019.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35.00 | 4.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 528.00 | 12 027.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 164 279.00 | 403 050.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -146 782.00 | -248 800.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -878 492.00 | -2 200 029.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 871.00 | 1 883.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 088.00 | 1 072 926.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 959.00 | 1 074 808.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 093.00 | 72 949.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 963.00 | 29 908.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 057.00 | 102 857.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 902.00 | 971 951.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 767.00 | 4 859 399.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 357.00 | 6 087 477.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -838 590.00 | -1 228 078.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 382.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 885.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186 814.00 | 161 421.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 082.00 | 161 421.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 382.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 722 451.00 | 464 434.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | 1 347 081.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 723 605.00 | 2 136 898.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 101.00 | 39 101.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 742.00 | 3 883.00 | 721 488.00 | 433 137.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 843.00 | 3 883.00 | 721 488.00 | 472 238.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 62 622.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 127.00 | 62 622.00 | 485 127.00 | 62 622.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 286 181.00 | 100.00 | 286 282.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 918 772.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 118 360.00 | 118 360.00 | ||
6T Sur comptes clients | 941 419.00 | 166 378.00 | 119 582.00 | 988 215.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 140.00 | 39 998.00 | 84 138.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 146 156.00 | 369 193.00 | 119 582.00 | 2 395 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 631 284.00 | 431 816.00 | 604 709.00 | 2 458 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 269 099.00 | 604 709.00 | ||
UG ‐ Financières | 162 717.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 940 239.00 | 940 239.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 121 425.00 | 1 121 425.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 850.00 | 1 850.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 82 997.00 | 82 997.00 | ||
VB T. V. A. | 70 768.00 | 70 768.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 101 789.00 | 1 101 789.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 319 068.00 | 2 378 829.00 | 940 239.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 532.00 | 546 532.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 977.00 | 10 977.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 008.00 | 10 008.00 | ||
VW T.V.A. | 181 726.00 | 181 726.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 774.00 | 73 774.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 017.00 | 823 017.00 | ||