ETS SERRE ET ANDRIEU
Dépôt
| Dénomination | ETS SERRE ET ANDRIEU |
| Siren | 582144648 |
| Cloture | 28/02/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 37702 |
| Numéro de Gestion | 1980B04990 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 016.00 | 7 242.00 | 775.00 | 1 535.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
AP Constructions | 172 950.00 | 5 674.00 | 167 276.00 | 31 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 801.00 | 817 840.00 | 310 961.00 | 48 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 820.00 | 167 577.00 | 225 243.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 379.00 | 34 379.00 | 88 257.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 736 997.00 | 998 333.00 | 738 664.00 | 170 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547 885.00 | 547 885.00 | 668 240.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 950.00 | 215 950.00 | 115 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 620 866.00 | 49 279.00 | 571 587.00 | 487 746.00 |
BZ Autres créances | 365 546.00 | 365 546.00 | 215 842.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 439.00 | 23 439.00 | 23 439.00 | |
CF Disponibilités | 515 321.00 | 515 321.00 | 44 330.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 987.00 | 41 987.00 | 21 473.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 330 994.00 | 49 279.00 | 2 281 715.00 | 1 576 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 991.00 | 1 047 612.00 | 3 020 379.00 | 1 746 893.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -121 795.00 | -152 690.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 569.00 | 30 895.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 037 174.00 | 836 605.00 | ||
DP Provisions pour risques | 108 963.00 | 315 863.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 108 963.00 | 315 863.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 132.00 | 74 124.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 355.00 | 473 575.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 654.00 | 46 726.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 800.00 | |||
EA Autres dettes | 3 300.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 874 242.00 | 594 425.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 379.00 | 1 746 893.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 869 119.00 | 4 869 119.00 | 4 100 575.00 | |
FG Production vendue services | 113 985.00 | 113 985.00 | 96 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 983 104.00 | 4 983 104.00 | 4 196 965.00 | |
FM Production stockée | 100 250.00 | 115 700.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 900.00 | 40 667.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 370 259.00 | 4 353 332.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 646 736.00 | 2 076 448.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 120 355.00 | 224 960.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 807 665.00 | 1 527 355.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 062.00 | 28 332.00 | ||
FY Salaires et traitements | 273 378.00 | 291 178.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 358.00 | 107 316.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 848.00 | 43 078.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 111.00 | 18 515.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 000.00 | |||
GE Autres charges | 130.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 135 514.00 | 4 317 312.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 234 746.00 | 36 020.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 439.00 | 567.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 439.00 | 567.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 891.00 | 7 985.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 891.00 | 7 985.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 452.00 | -7 418.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 212 293.00 | 28 601.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 977.00 | 2 305.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 977.00 | 2 305.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 11.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 635.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 364.00 | 11.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 386.00 | 2 294.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 384 675.00 | 4 356 203.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 184 106.00 | 4 325 308.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 569.00 | 30 895.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 090.00 | 40 804.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 047.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 326.00 | 695 902.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 257.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 630.00 | 695 902.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 047.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 326 657.00 | 1 694 571.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 34 379.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 878.00 | 34 379.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 380 535.00 | 1 736 997.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 482.00 | 760.00 | 7 242.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 025.00 | 52 088.00 | 306 022.00 | 991 091.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 507.00 | 52 848.00 | 306 022.00 | 998 333.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 68 963.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 863.00 | 80 000.00 | 286 900.00 | 108 963.00 |
6T Sur comptes clients | 31 168.00 | 18 111.00 | 49 279.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 168.00 | 18 111.00 | 49 279.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 347 032.00 | 98 111.00 | 286 900.00 | 158 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 98 111.00 | 286 900.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 34 379.00 | |||
UX Autres créances clients | 620 866.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 243.00 | |||
VB T. V. A. | 115 189.00 | |||
VP Divers | 1 727.00 | |||
VC Groupe et associés | 21 971.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 416.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 987.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 778.00 | 1 028 399.00 | 34 379.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 131.00 | 175 131.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 001.00 | 74 883.00 | 349 118.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 355.00 | 972 355.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 978.00 | 25 978.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 415.00 | 41 415.00 | ||
VW T.V.A. | 6 179.00 | 6 179.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 082.00 | 11 082.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 800.00 | 214 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 242.00 | 1 525 124.00 | 349 118.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 999.00 | |||