TREMOIS
Dépôt
| Dénomination | TREMOIS |
| Siren | 586080210 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2377 |
| Numéro de Gestion | 1978B50009 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59360 LE CATEAU CAMBRESIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 888 151.00 | 5 985 120.00 | 903 031.00 | 1 116 068.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 197.00 | 162 197.00 | 940.00 | |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 98 114.00 | 101 886.00 | 148 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 896 462.00 | 896 462.00 | 281 431.00 | |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 2 280 165.00 | 1 405 515.00 | 874 650.00 | 867 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 800 058.00 | 15 472 283.00 | 4 327 775.00 | 4 774 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 175.00 | 1 036 426.00 | 25 749.00 | 20 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 171.00 | 380 171.00 | 133 273.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 670 781.00 | 24 159 655.00 | 7 511 126.00 | 7 342 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 828 464.00 | 620 756.00 | 1 207 708.00 | 1 052 101.00 |
BN En cours de production de biens | 84 694.00 | 684.00 | 84 010.00 | 194 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 787 826.00 | 30 488.00 | 757 338.00 | 832 817.00 |
BT Marchandises | 183 680.00 | 183 680.00 | 74 331.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 496.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 8 669 602.00 | 3 528.00 | 8 666 075.00 | 10 929 019.00 |
BZ Autres créances | 669 394.00 | 669 394.00 | 635 753.00 | |
CF Disponibilités | 68 074.00 | 68 074.00 | 160 522.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | 3 015.00 | 1 946.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 294 750.00 | 655 456.00 | 11 639 295.00 | 13 908 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 965 531.00 | 24 815 110.00 | 19 150 421.00 | 21 251 050.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 318.00 | 169 318.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 389 445.00 | 2 389 445.00 | ||
DH Report à nouveau | -43 628 010.00 | -45 881 741.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 770 472.00 | 2 253 731.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 169 668.00 | 2 082 117.00 | ||
DL TOTAL (I) | -35 881 607.00 | -38 739 631.00 | ||
DP Provisions pour risques | 844 291.00 | 841 852.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 31 152.00 | 30 251.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 875 443.00 | 872 103.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 564 537.00 | 8 881 003.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864 710.00 | 1 892 568.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 650.00 | 34 616.00 | ||
EA Autres dettes | 42 548 690.00 | 48 310 392.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 54 156 586.00 | 59 118 578.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 150 421.00 | 21 251 050.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 734 697.00 | 1 234 260.00 | 11 968 957.00 | 13 117 896.00 |
FD Production vendue biens | 32 824 837.00 | 8 953 624.00 | 41 778 462.00 | 41 516 556.00 |
FG Production vendue services | 215 468.00 | 1 587.00 | 217 055.00 | 243 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 775 002.00 | 10 189 472.00 | 53 964 474.00 | 54 878 378.00 |
FM Production stockée | -200 371.00 | 288 023.00 | ||
FN Production immobilisée | 800 519.00 | 265 476.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 76 021.00 | 78 111.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 685 052.00 | 701 208.00 | ||
FQ Autres produits | 95 804.00 | 116 891.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 421 499.00 | 56 328 087.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 116 918.00 | 9 573 070.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -109 349.00 | 29 588.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 717 901.00 | 21 169 130.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -142 163.00 | 156 154.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 236 069.00 | 8 983 157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 993 216.00 | 855 873.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 188 251.00 | 5 090 812.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 439 332.00 | 2 308 421.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 558 836.00 | 1 569 808.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 651 928.00 | 679 995.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 901.00 | 30 251.00 | ||
GE Autres charges | 1 847 387.00 | 1 808 683.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 499 227.00 | 52 254 942.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 922 272.00 | 4 073 145.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52.00 | 52.00 | ||
GN Différences positives de change | 153.00 | 14 384.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 205.00 | 14 436.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 709 423.00 | 772 847.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 510.00 | 17 693.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 711 933.00 | 790 541.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -711 728.00 | -776 105.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 210 545.00 | 3 297 040.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 510.00 | 12 770.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 404.00 | 363 913.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 915.00 | 376 852.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 520.00 | 19 570.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 800.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 493 129.00 | 1 108 230.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 648.00 | 1 215 600.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 734.00 | -838 748.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 541.00 | 35 753.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 237 798.00 | 168 808.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 781 619.00 | 56 719 375.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 011 147.00 | 54 465 644.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 770 472.00 | 2 253 731.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 702 663.00 | 185 488.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 548.00 | 800 519.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 538 717.00 | 1 096 440.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 889 328.00 | 2 082 447.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 888 151.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 488.00 | 2 920.00 | 1 258 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 048.00 | 991 538.00 | 23 522 571.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306 536.00 | 994 458.00 | 31 670 781.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 586 595.00 | 398 525.00 | 5 985 120.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 176.00 | 940.00 | 2 920.00 | 162 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 743 901.00 | 1 161 862.00 | 991 538.00 | 17 914 224.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 494 672.00 | 1 561 327.00 | 994 458.00 | 24 061 541.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 169 668.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 082 117.00 | 428 404.00 | 340 853.00 | 2 169 668.00 |
4A Provisions pour litiges | 828 301.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 47 142.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 872 103.00 | 16 891.00 | 13 551.00 | 875 443.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 870.00 | 46 244.00 | 98 114.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 679 995.00 | 651 928.00 | 679 995.00 | 651 928.00 |
6T Sur comptes clients | 3 528.00 | 3 528.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 735 393.00 | 698 172.00 | 679 995.00 | 753 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 689 612.00 | 1 143 467.00 | 1 034 399.00 | 3 798 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 652 829.00 | 679 995.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 490 638.00 | 354 404.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 709.00 | 3 709.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 665 894.00 | 8 665 894.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 074.00 | 3 074.00 | ||
VB T. V. A. | 406 684.00 | 406 684.00 | ||
VP Divers | 159.00 | 159.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 099.00 | 257 099.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | 3 015.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 343 412.00 | 9 342 012.00 | 1 400.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 564 537.00 | 9 564 537.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 743 676.00 | 743 676.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 768.00 | 682 768.00 | ||
VW T.V.A. | 259 728.00 | 259 728.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 538.00 | 178 538.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 650.00 | 178 650.00 | ||
VI Groupe et associés | 41 427 228.00 | 41 427 228.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121 462.00 | 1 121 462.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 156 586.00 | 54 156 586.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | |||