GAGNE
Dépôt
| Dénomination | GAGNE |
| Siren | 587050360 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2019/001248 |
| Numéro de Gestion | 1970B00036 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43370 CUSSAC SUR LOIRE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675 921.00 | 595 060.00 | 80 862.00 | 96 185.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | 18 294.00 | |
AN Terrains | 509 241.00 | 175 003.00 | 334 238.00 | 308 465.00 |
AP Constructions | 2 943 538.00 | 2 697 674.00 | 245 864.00 | 325 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 191 782.00 | 5 615 480.00 | 1 576 302.00 | 1 698 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 931.00 | 707 242.00 | 169 689.00 | 205 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 338 274.00 | 1 338 274.00 | 901 600.00 | |
CU Autres participations | 317 131.00 | 159 900.00 | 157 231.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 125.00 | 25 125.00 | 41 607.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 896 236.00 | 9 950 358.00 | 3 945 878.00 | 3 595 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 117 218.00 | 110 690.00 | 2 006 528.00 | 2 056 613.00 |
BN En cours de production de biens | 3 810 796.00 | 3 810 796.00 | 5 375 220.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 295 902.00 | 614 107.00 | 16 681 796.00 | 14 970 065.00 |
BZ Autres créances | 2 427 356.00 | 2 427 356.00 | 885 481.00 | |
CF Disponibilités | 1 618 281.00 | 1 618 281.00 | 1 266 585.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 623.00 | 61 623.00 | 145 313.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 331 177.00 | 724 797.00 | 26 606 380.00 | 24 699 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 227 413.00 | 10 675 155.00 | 30 552 258.00 | 28 294 815.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 527 024.00 | 2 363 633.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575 962.00 | 1 663 390.00 | ||
DK Provisions réglementées | 567 293.00 | 287 508.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 320 279.00 | 5 964 531.00 | ||
DP Provisions pour risques | 992 068.00 | 1 204 001.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 992 068.00 | 1 204 001.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 116.00 | 1 980 864.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 145 284.00 | 1 537 592.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 373.00 | 375 113.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 978 139.00 | 8 531 841.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 829 129.00 | 4 173 891.00 | ||
EA Autres dettes | 850 485.00 | 21 732.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 140 386.00 | 4 505 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 239 911.00 | 21 126 283.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 552 258.00 | 28 294 815.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 42 708 881.00 | 183 350.00 | 42 892 231.00 | 34 947 479.00 |
FG Production vendue services | 444 231.00 | 444 231.00 | 440 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 153 112.00 | 183 350.00 | 43 336 462.00 | 35 387 905.00 |
FM Production stockée | -1 564 424.00 | 1 199 468.00 | ||
FN Production immobilisée | 343 143.00 | 238 893.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 481 254.00 | 93 009.00 | ||
FQ Autres produits | 22 132.00 | 24 132.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 618 568.00 | 36 943 407.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 941 103.00 | 8 758 796.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 59 831.00 | -791 713.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 194 618.00 | 15 391 107.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 741 421.00 | 693 563.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 657 978.00 | 5 645 809.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 578 030.00 | 3 358 525.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 799 504.00 | 749 816.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 114.00 | 232 952.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 061 597.00 | 34 038 855.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 556 971.00 | 2 904 553.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 044.00 | 967.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 044.00 | 991.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 175.00 | 61 188.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 175.00 | 61 188.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 131.00 | -60 197.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 516 840.00 | 2 844 356.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | 20 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 650.00 | 20 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | 8 120.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 360.00 | 65 012.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 786.00 | 121 010.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 731.00 | 194 141.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434 081.00 | -174 141.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 703.00 | 314 512.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 368 094.00 | 692 312.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 625 262.00 | 36 964 398.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 049 300.00 | 35 301 008.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 575 962.00 | 1 663 390.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 683.00 | 41 532.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 049 393.00 | 1 366 365.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 612.00 | 171 644.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 903 687.00 | 1 579 541.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 215.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 398 695.00 | 157 297.00 | 12 859 766.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 31 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | 342 256.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 398 695.00 | 188 297.00 | 13 896 236.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 204.00 | 56 856.00 | 595 060.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 610 046.00 | 742 648.00 | 157 296.00 | 9 195 399.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 148 250.00 | 799 504.00 | 157 296.00 | 9 790 458.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 287 508.00 | 279 786.00 | 567 293.00 | |
4A Provisions pour litiges | 756 367.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 235 701.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 204 001.00 | 89 114.00 | 301 047.00 | 992 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 159 900.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 110 690.00 | 110 690.00 | ||
6T Sur comptes clients | 735 581.00 | 121 475.00 | 614 107.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 006 172.00 | 121 475.00 | 884 697.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 497 680.00 | 368 900.00 | 422 522.00 | 2 444 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 89 114.00 | 422 522.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 279 786.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 25 125.00 | 25 125.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 734 472.00 | 734 472.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 561 431.00 | 16 561 431.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 397.00 | 1 397.00 | ||
VB T. V. A. | 1 115 978.00 | 1 115 978.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 205 164.00 | 205 164.00 | ||
VC Groupe et associés | 768 531.00 | 768 531.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 833.00 | 335 833.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 61 623.00 | 61 623.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 810 006.00 | 19 075 534.00 | 734 472.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 923.00 | 41 923.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 926 193.00 | 1 926 193.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 145 284.00 | 4 145 284.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 978 139.00 | 8 978 139.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 851 228.00 | 851 228.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 886.00 | 761 886.00 | ||
VW T.V.A. | 2 101 535.00 | 2 101 535.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 480.00 | 114 480.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 485.00 | 850 485.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 140 386.00 | 3 140 386.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 911 538.00 | 22 911 538.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 250.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865 135.00 | |||