SOCIETE DES TRAVAUX DE LEST SOTRAVEST
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRAVAUX DE LEST SOTRAVEST |
| Siren | 588505255 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 15410 |
| Numéro de Gestion | 1958B00525 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67110 Oberbronn |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 350.00 | 119 350.00 | ||
AN Terrains | 235 247.00 | 235 247.00 | 235 247.00 | |
AP Constructions | 2 310 348.00 | 1 235 516.00 | 1 074 832.00 | 1 179 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 177 664.00 | 3 161 625.00 | 1 016 039.00 | 748 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 043 834.00 | 2 604 094.00 | 439 739.00 | 303 767.00 |
CU Autres participations | 172 000.00 | 172 000.00 | 172 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 656.00 | 2 656.00 | ||
BF Prêts | 195 572.00 | 195 572.00 | 169 811.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 214 761.00 | 214 761.00 | 117 336.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 471 433.00 | 7 123 243.00 | 3 348 191.00 | 2 926 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 406.00 | 6 291.00 | 183 115.00 | 210 555.00 |
BN En cours de production de biens | 34 002 358.00 | 34 002 358.00 | 27 151 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 400 027.00 | 720 637.00 | 8 679 390.00 | 10 326 440.00 |
BZ Autres créances | 8 752 069.00 | 8 752 069.00 | 5 042 745.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 131 879.00 | 1 131 879.00 | 1 123 991.00 | |
CF Disponibilités | 5 088 388.00 | 5 088 388.00 | 4 181 543.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 635.00 | 9 635.00 | 12 235.00 | |
CJ TOTAL (II) | 58 573 761.00 | 726 928.00 | 57 846 833.00 | 48 049 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 045 194.00 | 7 850 171.00 | 61 195 024.00 | 50 975 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 1 900 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 40 268.00 | 31 072.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 016.00 | 209 196.00 | ||
DK Provisions réglementées | 96 569.00 | 59 173.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 878 854.00 | 3 299 442.00 | ||
DP Provisions pour risques | 407 086.00 | 366 113.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 131 977.00 | 333 056.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 539 063.00 | 699 169.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 744.00 | 991 805.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | 2 378.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 756 051.00 | 35 064 685.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 542 003.00 | 7 651 778.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 169 323.00 | 3 067 385.00 | ||
EA Autres dettes | 117 847.00 | 198 957.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 56 777 107.00 | 46 976 989.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 195 024.00 | 50 975 600.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 138.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 161 490.00 | 161 490.00 | 143 662.00 | |
FG Production vendue services | 32 996 392.00 | 32 996 392.00 | 39 348 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 157 882.00 | 33 157 882.00 | 39 492 099.00 | |
FM Production stockée | 6 850 558.00 | -1 476 695.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 572 804.00 | 683 047.00 | ||
FQ Autres produits | 50 225.00 | 90 097.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 631 468.00 | 38 788 547.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 393 373.00 | 8 785 235.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 233.00 | 4 249.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 485 338.00 | 19 714 074.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 376 037.00 | 357 879.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 785 892.00 | 5 683 874.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 247 353.00 | 3 192 614.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 603 756.00 | 514 639.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 414.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 159 232.00 | 136 455.00 | ||
GE Autres charges | 10 485.00 | 382 729.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 150 112.00 | 38 771 748.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 481 356.00 | 16 800.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 000.00 | 37 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81 006.00 | 200 477.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 101 006.00 | 237 977.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 490.00 | 44 872.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 490.00 | 44 872.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 67 516.00 | 193 105.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 548 872.00 | 209 905.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 000.00 | 30 445.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 000.00 | 30 445.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 727.00 | 1 029.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 970.00 | 12 002.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 396.00 | 31 030.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 093.00 | 44 061.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 907.00 | -13 616.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 237.00 | -12 907.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 863 474.00 | 39 056 970.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 221 458.00 | 38 847 774.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 016.00 | 209 196.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 276 313.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 602 650.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 350.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 207 696.00 | 913 439.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 803.00 | 123 187.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 788 849.00 | 1 036 626.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 350.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354 043.00 | 9 767 093.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 584 990.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 354 043.00 | 10 471 433.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 864.00 | 117 864.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 740 552.00 | 603 756.00 | 343 072.00 | 7 001 236.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 858 416.00 | 603 756.00 | 343 072.00 | 7 119 100.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 96 569.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 59 173.00 | 37 396.00 | 96 569.00 | |
4A Provisions pour litiges | 89 447.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 292 886.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 131 977.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 753.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 699 169.00 | 159 232.00 | 319 338.00 | 539 063.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 486.00 | 1 486.00 | ||
06 aucun libellé | 2 656.00 | 2 656.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 8 084.00 | 1 793.00 | 6 291.00 | |
6T Sur comptes clients | 661 223.00 | 59 414.00 | 720 637.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673 450.00 | 59 414.00 | 1 793.00 | 731 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431 793.00 | 256 042.00 | 321 131.00 | 1 366 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 218 646.00 | 321 131.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 37 396.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 195 572.00 | 195 572.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 214 761.00 | 214 761.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 856 683.00 | 856 683.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 543 344.00 | 8 543 344.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 798.00 | 10 798.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 95 188.00 | 95 188.00 | ||
VB T. V. A. | 8 386 242.00 | 8 386 242.00 | ||
VP Divers | 25 608.00 | 25 608.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 936.00 | 233 936.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 635.00 | 9 635.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 572 064.00 | 17 519 809.00 | 1 052 255.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 863.00 | 8 863.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 881.00 | 363 534.00 | 818 348.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 138.00 | 1 138.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 542 003.00 | 6 542 003.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 534 540.00 | 534 540.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115 578.00 | 1 115 578.00 | ||
VW T.V.A. | 1 430 588.00 | 1 430 588.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 618.00 | 88 618.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 847.00 | 117 847.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 021 056.00 | 10 202 709.00 | 818 348.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 549 138.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 397.00 | |||