MONTAIGNE ALMA
Dépôt
| Dénomination | MONTAIGNE ALMA |
| Siren | 592060354 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60085 |
| Numéro de Gestion | 1959B06035 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1.00 | 1 148.00 | |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | 117 386.00 | ||
AN Terrains | 10 582.00 | 10 582.00 | ||
AP Constructions | 2 157 120.00 | 668 528.00 | 1 488 593.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 756.00 | 163 992.00 | 178 764.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 592 783.00 | 1 019 596.00 | 1 573 187.00 | |
CU Autres participations | 11 848 909.00 | 11 848 909.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 122 186.00 | 122 186.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 192 871.00 | 1 852 117.00 | 15 340 753.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 734.00 | 65 734.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 327 350.00 | 327 350.00 | ||
BZ Autres créances | 15 315 708.00 | 15 315 708.00 | ||
CF Disponibilités | 90.00 | 90.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 42 188.00 | 42 188.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 751 070.00 | 15 751 070.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 943 941.00 | 1 852 117.00 | 31 091 823.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | |||
DG Autres réserves | 207 057.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 496 500.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 068.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 753 954.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 448 310.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 448 310.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 543 432.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 552 456.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 148.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 615 363.00 | |||
EA Autres dettes | 160.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 889 559.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 091 823.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 198 790.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397 397.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 763 559.00 | 6 763 559.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 763 559.00 | 6 763 559.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 294.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 671 037.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 439 890.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 597 822.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 563.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 729 657.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 254 434.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 083 801.00 | |||
FZ Charges sociales | 681 483.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 531 636.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 184 586.00 | |||
GE Autres charges | 5 674.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 071 657.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 368 233.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 708.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 200 285.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 200 285.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 362 717.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 362 717.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -162 432.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 209 509.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 105.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 105.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 474.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 529.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 003.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 898.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 543.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 650 988.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 868 920.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 068.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 210 666.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 432.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 941.00 | 1 149.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 088 037.00 | 367 853.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 978 717.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 187 695.00 | 369 001.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 556.00 | 118 535.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 352 648.00 | 5 103 241.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | 11 971 095.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 363 826.00 | 17 192 871.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | 1 186.00 | 2 273.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 068.00 | 530 451.00 | 121 401.00 | 1 852 116.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 156.00 | 531 637.00 | 123 674.00 | 1 852 117.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 417 652.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 658.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 722 218.00 | 184 586.00 | 458 494.00 | 1 448 310.00 |
6T Sur comptes clients | 1 877.00 | 1 877.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 877.00 | 1 877.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 724 095.00 | 184 586.00 | 460 371.00 | 1 448 310.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 122 186.00 | 122 186.00 | ||
UX Autres créances clients | 327 350.00 | 327 350.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | ||
VB T. V. A. | 80 120.00 | 80 120.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 565 296.00 | 14 565 296.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 269.00 | 669 269.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 188.00 | 42 188.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 807 432.00 | 15 685 245.00 | 122 186.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 397.00 | 397 397.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 146 035.00 | 455 266.00 | 2 900 000.00 | 3 790 769.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 703.00 | 3 703.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 148.00 | 1 178 146.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 208 124.00 | 208 124.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 391.00 | 159 391.00 | ||
VW T.V.A. | 96 282.00 | 96 282.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 566.00 | 151 566.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 548 753.00 | 13 548 753.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 889 559.00 | 16 198 790.00 | 2 900 000.00 | 3 790 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 478 269.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 815 769.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 146.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 383 546.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 754 560.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 553.00 | |||
ST Autres comptes | 533 851.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 729 657.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 78 207.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176 227.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 254 434.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 843 208.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400 190.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||