DAVIS 76
Dépôt
| Dénomination | DAVIS 76 |
| Siren | 600418750 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4872 |
| Numéro de Gestion | 1973B00145 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76021 ROUEN CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 723.00 | 25 723.00 | ||
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AP Constructions | 334 277.00 | 329 815.00 | 4 462.00 | 23 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 993.00 | 479 164.00 | 53 829.00 | 40 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 571 606.00 | 2 356 425.00 | 215 181.00 | 316 095.00 |
CU Autres participations | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 994.00 | 7 994.00 | 7 899.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 548 894.00 | 3 191 126.00 | 357 768.00 | 464 003.00 |
BN En cours de production de biens | 12 052.00 | 12 052.00 | 22 203.00 | |
BT Marchandises | 9 790 400.00 | 249 472.00 | 9 540 928.00 | 7 709 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 046 528.00 | 33 428.00 | 4 013 100.00 | 2 668 184.00 |
BZ Autres créances | 3 338 649.00 | 3 338 649.00 | 2 221 509.00 | |
CF Disponibilités | 333 683.00 | 333 683.00 | 298 529.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 912.00 | 67 912.00 | 63 688.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 589 224.00 | 282 900.00 | 17 306 324.00 | 12 983 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 138 118.00 | 3 474 026.00 | 17 664 091.00 | 13 447 783.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 275.00 | 105 275.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 122 518.00 | 113 648.00 | ||
DH Report à nouveau | 169 337.00 | 170 855.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 319.00 | 177 352.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 554.00 | 1 015.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 907 002.00 | 2 568 144.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 338 323.00 | 2 405 149.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 586.00 | 304 988.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 909 966.00 | 7 071 389.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 833 960.00 | 607 278.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | ||
EA Autres dettes | 350 185.00 | 481 410.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 109.00 | 5 465.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 757 089.00 | 10 879 639.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 664 091.00 | 13 447 783.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38 943 485.00 | 38 943 485.00 | 37 777 957.00 | |
FG Production vendue services | 3 983 142.00 | 3 289.00 | 3 986 431.00 | 2 971 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 926 627.00 | 3 289.00 | 42 929 916.00 | 40 749 316.00 |
FM Production stockée | -10 151.00 | 3 050.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 839.00 | 318 726.00 | ||
FQ Autres produits | 1 029.00 | 291.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 134 633.00 | 41 071 382.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 195 291.00 | 34 565 638.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 897 239.00 | 846 415.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 501 514.00 | 2 522 067.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 381 432.00 | 243 376.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 883 633.00 | 1 578 288.00 | ||
FZ Charges sociales | 817 578.00 | 648 942.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 769.00 | 112 379.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 402.00 | 197 964.00 | ||
GE Autres charges | 2 104.00 | 1 060.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 256 484.00 | 40 716 130.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 878 149.00 | 355 253.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 253.00 | 659.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 95.00 | 95.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 348.00 | 754.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 512.00 | 76 428.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 512.00 | 76 428.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 164.00 | -75 674.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 807 985.00 | 279 579.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 764.00 | 1 934.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 184.00 | 839.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 948.00 | 2 773.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 454.00 | 47 601.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 178.00 | 357.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 539.00 | 333.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 171.00 | 48 291.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 224.00 | -45 518.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 180 442.00 | 56 709.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 207 929.00 | 41 074 909.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 699 610.00 | 40 897 558.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 319.00 | 177 352.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 947.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 461 519.00 | 66 487.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 976.00 | 95.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 571 441.00 | 66 582.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 947.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 130.00 | 3 438 876.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 070.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 130.00 | 3 548 894.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 723.00 | 25 723.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 081 716.00 | 120 769.00 | 37 082.00 | 3 165 403.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 107 439.00 | 120 769.00 | 37 082.00 | 3 191 126.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 554.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 015.00 | 539.00 | 1 554.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 183 492.00 | 249 472.00 | 183 492.00 | 249 472.00 |
6T Sur comptes clients | 31 498.00 | 1 930.00 | 33 428.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 990.00 | 251 402.00 | 183 492.00 | 282 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 005.00 | 251 941.00 | 183 492.00 | 284 454.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 994.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 570.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 992 958.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 867.00 | |||
VB T. V. A. | 380 871.00 | |||
VC Groupe et associés | 648 331.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300 719.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 67 912.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 461 083.00 | 7 399 519.00 | 61 564.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 328 756.00 | 3 328 756.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 567.00 | 3 800.00 | 5 767.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 988.00 | 18 988.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 909 966.00 | 9 909 966.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 219 245.00 | 219 245.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 305.00 | 291 305.00 | ||
VW T.V.A. | 274 597.00 | 274 597.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 813.00 | 48 813.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | ||
VI Groupe et associés | 145 598.00 | 145 598.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 185.00 | 350 185.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 156 109.00 | 156 109.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 757 089.00 | 14 751 322.00 | 5 767.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||