FENWICK
Dépôt
| Dénomination | FENWICK |
| Siren | 602008740 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 29697 |
| Numéro de Gestion | 1988B06441 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 Saint-Ouen |
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784 858.00 | 1 271 691.00 | 513 167.00 | 365 457.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | 275 000.00 | 275 000.00 | |
AP Constructions | 781 515.00 | 685 622.00 | 95 893.00 | 107 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 951.00 | 999 560.00 | 61 391.00 | 75 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793 583.00 | 1 689 799.00 | 103 784.00 | 109 324.00 |
AX Avances et acomptes | 61 589.00 | 61 589.00 | 61 589.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 378 669.00 | 8 378 669.00 | 8 378 669.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 359 614.00 | 359 614.00 | 359 614.00 | |
BF Prêts | 25 536.00 | 25 536.00 | 17 881.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 546 076.00 | 1 546 076.00 | 1 673 086.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 067 391.00 | 4 646 672.00 | 11 420 719.00 | 11 423 690.00 |
BT Marchandises | 6 270 127.00 | 6 270 127.00 | 5 935 158.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 328.00 | 50 328.00 | 19 007.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 486 236.00 | 13 622.00 | 6 472 614.00 | 3 565 426.00 |
BZ Autres créances | 2 705 879.00 | 2 705 879.00 | 2 369 451.00 | |
CF Disponibilités | 466 310.00 | 466 310.00 | 331 573.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 231 341.00 | 231 341.00 | 209 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 210 221.00 | 13 622.00 | 16 196 599.00 | 12 430 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 406.00 | 406.00 | 3.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 278 018.00 | 4 660 294.00 | 27 617 724.00 | 23 854 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252 413.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 25 019.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 684 343.00 | -29 450.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 950.00 | 713 793.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 797 293.00 | 10 684 343.00 | ||
DP Provisions pour risques | 507.00 | 698.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 22 431.00 | 28 354.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 938.00 | 29 052.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 115.00 | 88 961.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 533.00 | 1 592 416.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 976.00 | 143 030.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 855 400.00 | 5 053 704.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 023.00 | 1 144 280.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 296.00 | 23 225.00 | ||
EA Autres dettes | 98 597.00 | 105 317.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 038 551.00 | 4 975 532.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 797 491.00 | 13 126 465.00 | ||
ED (V) | 2.00 | 14 172.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 617 724.00 | 23 854 032.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 063 145.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 211.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 1 618 533.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 423 780.00 | 24 551 202.00 | ||
FD Production vendue biens | 358 667.00 | 399 633.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 782 447.00 | 24 950 835.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 637.00 | 254 826.00 | ||
FQ Autres produits | 491 869.00 | 485 094.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 548 953.00 | 25 690 755.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 941 338.00 | 19 672 837.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 512 007.00 | 2 278 761.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 228 984.00 | 224 393.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 760 924.00 | 2 678 274.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 161 304.00 | 150 270.00 | ||
GE Autres charges | 38 696.00 | 54 849.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 643 253.00 | 25 059 384.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 905 700.00 | 631 371.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 650 480.00 | 198 970.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 81 266.00 | 82 480.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 148.00 | 35 995.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 698.00 | 12 859.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 170.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 772 592.00 | 331 474.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 507.00 | 698.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 176 434.00 | 169 043.00 | ||
GS Différences négatives de change | 26 954.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 176 941.00 | 196 695.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 595 651.00 | 134 779.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 501 351.00 | 766 150.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 099.00 | 6 509.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 921 073.00 | 921 073.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 650.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948 822.00 | 927 582.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 5 796.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 337 063.00 | 974 143.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337 223.00 | 979 939.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388 401.00 | -52 357.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 270 367.00 | 26 949 811.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 157 417.00 | 26 236 018.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 950.00 | 713 793.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 507.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 052.00 | 507.00 | 6 621.00 | 22 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 277.00 | 2 200.00 | 6 855.00 | 13 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 329.00 | 2 707.00 | 13 476.00 | 37 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 200.00 | 6 855.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 855 400.00 | 6 855 400.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249 023.00 | 1 249 023.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 296.00 | 14 296.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 478 964.00 | 10 243 859.00 | 1 235 105.00 | |