CELLINI SAS
Dépôt
| Dénomination | CELLINI SAS |
| Siren | 602040412 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 62320 |
| Numéro de Gestion | 1960B04041 |
| Code Activité | 4772A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 464.00 | 4 887.00 | 3 577.00 | |
AH Fonds commercial | 7 855 626.00 | 6 271 020.00 | 1 584 606.00 | |
AN Terrains | 274 408.00 | 274 408.00 | ||
AP Constructions | 1 597 047.00 | 1 363 405.00 | 233 642.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 173 939.00 | 2 157 904.00 | 1 016 035.00 | |
AV Immobilisations en cours | 30 126.00 | 30 126.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 356 905.00 | 356 905.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 296 515.00 | 9 797 217.00 | 3 499 298.00 | |
BT Marchandises | 867 624.00 | 867 624.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 540.00 | 47 540.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 954 947.00 | 37 213.00 | 917 734.00 | |
BZ Autres créances | 590 122.00 | 590 122.00 | ||
CF Disponibilités | 213 083.00 | 213 083.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 415 167.00 | 415 167.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 088 483.00 | 37 213.00 | 3 051 270.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 384 998.00 | 9 834 430.00 | 6 550 568.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 266 612.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 34 502.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 117 485.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 168 999.00 | |||
DL TOTAL (I) | 14 630.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 972.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 043 633.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 550.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 513 921.00 | |||
EA Autres dettes | 60 863.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 535 938.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 550 568.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 535 938.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 972.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 303 634.00 | 24 618.00 | 10 328 252.00 | |
FG Production vendue services | 1 052 767.00 | 17 201.00 | 1 069 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 356 402.00 | 41 819.00 | 11 398 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 856.00 | |||
FQ Autres produits | 12 531.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 476 608.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 371 166.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 131 231.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 002 916.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 190.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 528 219.00 | |||
FZ Charges sociales | 496 739.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 185 056.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 875.00 | |||
GE Autres charges | 742 968.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 569 360.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 092 752.00 | |||
GN Différences positives de change | 188.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 188.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 505.00 | |||
GS Différences négatives de change | 312.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 58 817.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 629.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 151 382.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 696.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 696.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 297.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 016.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 314.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 618.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 481 492.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 650 491.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 168 999.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 844.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 734 565.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 859 882.00 | 4 208.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 075 816.00 | 86 042.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 175.00 | 5 730.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 286 873.00 | 95 980.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 864 090.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 339.00 | 5 075 519.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 356 905.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 339.00 | 13 296 515.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655 311.00 | 620 596.00 | 6 275 907.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 026 173.00 | 564 460.00 | 69 324.00 | 3 521 309.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 681 484.00 | 1 185 056.00 | 69 324.00 | 9 797 217.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 012.00 | 60 012.00 | ||
6T Sur comptes clients | 36 338.00 | 875.00 | 37 213.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 338.00 | 875.00 | 37 213.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 96 350.00 | 875.00 | 60 012.00 | 37 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 875.00 | 60 012.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 356 905.00 | 356 905.00 | ||
UX Autres créances clients | 954 947.00 | 954 947.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 272.00 | 5 272.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 290 719.00 | 290 719.00 | ||
VB T. V. A. | 64 157.00 | 64 157.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 991.00 | 7 991.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 984.00 | 216 984.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 415 167.00 | 415 167.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 141.00 | 1 960 236.00 | 356 905.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 972.00 | 186 972.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 000.00 | 286 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 550.00 | 730 550.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 154 445.00 | 154 445.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 333.00 | 175 333.00 | ||
VW T.V.A. | 175 304.00 | 175 304.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 839.00 | 8 839.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 757 633.00 | 4 757 633.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 863.00 | 60 863.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 535 938.00 | 6 535 938.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YS Effets portés à l’escompte et non échus | 465.00 | |||
YT Sous‐traitance | -4 854.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 186 844.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 813 041.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 374.00 | |||
ST Autres comptes | 1 736 511.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 002 916.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 53 076.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 114.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 190.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 102 648.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 926 081.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||