THERMIDOR
Dépôt
| Dénomination | THERMIDOR |
| Siren | 608201703 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2019/006706 |
| Numéro de Gestion | 1975B00084 |
| Code Activité | 2821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 14 |
| Durée exercice n-1 | 13 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26100 ROMANS SUR ISERE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 11 814.00 | 11 814.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 231.00 | 56 936.00 | 295.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 296.00 | 308 229.00 | 85 067.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 722.00 | 195 790.00 | 1 931.00 | |
CU Autres participations | 21 142.00 | 4 992.00 | 16 150.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 120 073.00 | 8.00 | 120 065.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 936.00 | 1 936.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | 515.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 803 733.00 | 567 893.00 | 235 839.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 713.00 | 4 697.00 | 204 015.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 148 824.00 | 1 148 824.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 10 600.00 | 10 600.00 | ||
BT Marchandises | 11 777.00 | 1 383.00 | 10 393.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 911.00 | 34 001.00 | 144 909.00 | |
BZ Autres créances | 73 268.00 | 73 268.00 | ||
CF Disponibilités | 79 755.00 | 79 755.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | 4 258.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 716 108.00 | 50 683.00 | 1 665 425.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 841.00 | 618 576.00 | 1 901 265.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 44 202.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 207 042.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 133 117.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 963.00 | |||
DH Report à nouveau | -82 859.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 461.00 | |||
DK Provisions réglementées | 11.00 | |||
DL TOTAL (I) | 305 814.00 | |||
DP Provisions pour risques | 4 553.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 553.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 470.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 620.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 961.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 616.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 653.00 | |||
EA Autres dettes | 10 958.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 617.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 590 898.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 265.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 936.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 470.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 818.00 | 16 818.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 680 494.00 | 252 201.00 | 1 932 695.00 | |
FG Production vendue services | 10 646.00 | 1 075.00 | 11 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 958.00 | 253 276.00 | 1 961 235.00 | |
FM Production stockée | 712 401.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 821.00 | |||
FQ Autres produits | 2 261.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 681 720.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 152.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 177.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 066 330.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 738.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 385 210.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 383.00 | |||
FY Salaires et traitements | 840 604.00 | |||
FZ Charges sociales | 351 895.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 167.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 983.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 361.00 | |||
GE Autres charges | 151.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 704 156.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 435.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 54.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 352.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21.00 | |||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 376.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 900.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 900.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 523.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -26 905.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 556.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 556.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 151.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 613.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 461.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 251.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 807.00 | 1 240.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 019.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 947.00 | 40 721.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 772.00 | 41 961.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 047.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 591 019.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 143 668.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 803 733.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 558.00 | 1 379.00 | 56 937.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 232.00 | 17 789.00 | 504 021.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 790.00 | 19 167.00 | 560 957.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12.00 | 12.00 | ||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 3 192.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 361.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 850.00 | 1 361.00 | 2 658.00 | 4 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 862.00 | 1 361.00 | 2 658.00 | 4 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 361.00 | 2 658.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 120 074.00 | 120 074.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | 516.00 | ||
UX Autres créances clients | 178 911.00 | 134 709.00 | 44 203.00 | |
VP Divers | 73 268.00 | 73 268.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | 4 258.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 027.00 | 212 235.00 | 164 792.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 470.00 | 149 470.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 616.00 | 470 616.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 654.00 | 174 654.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 579.00 | 31 579.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 286 617.00 | 286 617.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 937.00 | 1 112 937.00 | ||