ETS PATIN
Dépôt
| Dénomination | ETS PATIN |
| Siren | 609818604 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32760 |
| Numéro de Gestion | 1980B11033 |
| Code Activité | 4671Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 RUEIL MALMAISON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 1 024.00 | ||
AN Terrains | 673 468.00 | 257 210.00 | 416 258.00 | |
AP Constructions | 1 122 625.00 | 1 122 625.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 295 261.00 | 257 780.00 | 37 481.00 | |
CU Autres participations | 17 512 285.00 | 17 512 285.00 | ||
BF Prêts | 33 023 916.00 | 33 023 916.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | 316.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 52 628 895.00 | 1 638 639.00 | 50 990 256.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 768.00 | 3 768.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 415 033.00 | 415 033.00 | ||
BZ Autres créances | 2 597 728.00 | 2 597 728.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 27 214 058.00 | 27 214 058.00 | ||
CF Disponibilités | 307 051.00 | 307 051.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 033.00 | 15 033.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 30 552 670.00 | 30 552 670.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 181 565.00 | 1 638 639.00 | 81 542 927.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 212 368.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 230 303.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 398 685.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 121 237.00 | |||
DG Autres réserves | 2 562 989.00 | |||
DH Report à nouveau | 55 439 041.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 596.00 | |||
DK Provisions réglementées | 7 513.00 | |||
DL TOTAL (I) | 61 746 732.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 122 767.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 122 767.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 136 229.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 182 994.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 924.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 637.00 | |||
EA Autres dettes | 9 644.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 673 428.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 542 927.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 569 102.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 296 822.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 450 635.00 | 450 635.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 635.00 | 450 635.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 488.00 | |||
FQ Autres produits | 1 251 327.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 825 451.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 440.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 889 346.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 601.00 | |||
FY Salaires et traitements | 379 645.00 | |||
FZ Charges sociales | 198 003.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 709.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 447.00 | |||
GE Autres charges | 3 778.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 585 968.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -760 517.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 543 404.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 409 320.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 703 877.00 | |||
GN Différences positives de change | 21.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 656 622.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 165 080.00 | |||
GS Différences négatives de change | 24.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 165 105.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 491 518.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 731 001.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 498.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 457.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 954.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 220.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 941.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 161.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 793.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 802.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 027.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 432.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 596.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 124.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 362.00 | 23 655.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 458 479.00 | 7 986 273.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 644 865.00 | 8 011 928.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 663.00 | 2 091 355.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 910 235.00 | 50 536 517.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 927 898.00 | 52 628 895.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 7.00 | 1 024.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 576.00 | 7 702.00 | 17 663.00 | 1 637 615.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 593.00 | 7 709.00 | 17 663.00 | 1 638 639.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 513.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 028.00 | 941.00 | 457.00 | 7 513.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 73 447.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 49 320.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 684.00 | 73 447.00 | 116 364.00 | 122 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 712.00 | 74 388.00 | 116 821.00 | 130 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 447.00 | 116 364.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 941.00 | 457.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 33 023 916.00 | 33 023 916.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | 316.00 | ||
UX Autres créances clients | 415 033.00 | 415 033.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 412 919.00 | 412 919.00 | ||
VB T. V. A. | 9 961.00 | 9 961.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 408.00 | 7 408.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 163 975.00 | 2 163 975.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 465.00 | 3 465.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 033.00 | 15 033.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 052 026.00 | 36 052 026.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 296 822.00 | 4 296 822.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 839 407.00 | 735 081.00 | 1 104 327.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 450 072.00 | 12 450 072.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 924.00 | 218 924.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 105.00 | 35 105.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 308.00 | 66 308.00 | ||
VW T.V.A. | 13 426.00 | 13 426.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 798.00 | 10 798.00 | ||
VI Groupe et associés | 732 922.00 | 732 922.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 644.00 | 9 644.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 673 428.00 | 18 569 102.00 | 1 104 327.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 890 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 049 877.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||