BOREALIS L.A.T FRANCE
Dépôt
| Dénomination | BOREALIS L.A.T FRANCE |
| Siren | 611780198 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 21820 |
| Numéro de Gestion | 2015B04538 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 170.00 | 188 336.00 | 5 834.00 | |
AH Fonds commercial | 1 634 703.00 | 25 344.00 | 1 609 358.00 | 1 609 358.00 |
AN Terrains | 1 342 336.00 | 412 299.00 | 930 037.00 | 896 690.00 |
AP Constructions | 4 762 238.00 | 1 383 874.00 | 3 378 365.00 | 3 397 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 441 411.00 | 1 527 823.00 | 2 913 588.00 | 1 931 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 318.00 | 96 894.00 | 30 424.00 | 260 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 650.00 | 48 650.00 | 1 100 986.00 | |
BF Prêts | 99 284.00 | 99 284.00 | 60 659.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | 184.00 | 184.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 650 295.00 | 3 634 570.00 | 9 015 724.00 | 9 256 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 595.00 | 14 595.00 | 28 606.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 364.00 | 20 459.00 | 13 905.00 | 89 217.00 |
BZ Autres créances | 3 784 093.00 | 3 784 093.00 | 3 512 965.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 571.00 | 6 571.00 | 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 839 623.00 | 20 459.00 | 3 819 165.00 | 3 631 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 489 918.00 | 3 655 029.00 | 12 834 889.00 | 12 888 106.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 752 500.00 | 752 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 562.00 | 11 561.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 250.00 | 75 250.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 978 345.00 | 3 576 932.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 609.00 | 401 412.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 228 266.00 | 4 817 657.00 | ||
DP Provisions pour risques | 489 878.00 | 292 261.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 246 227.00 | 1 131 211.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 736 105.00 | 1 423 472.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 119 978.00 | 3 798 769.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 121.00 | 560 137.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 129 619.00 | 2 167 056.00 | ||
EA Autres dettes | 105 800.00 | 121 013.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 870 518.00 | 6 646 976.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 834 889.00 | 12 888 105.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 646 976.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 487.00 | 13 400 036.00 | 13 404 523.00 | 13 207 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 487.00 | 13 400 036.00 | 13 404 523.00 | 13 207 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 039.00 | 5 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 987.00 | 95 197.00 | ||
FQ Autres produits | 82.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 754 631.00 | 13 308 728.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 159 779.00 | 3 112 750.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 521 282.00 | 491 196.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 514 705.00 | 5 613 562.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 644 838.00 | 2 491 421.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 631 145.00 | 536 926.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 653 984.00 | 447 021.00 | ||
GE Autres charges | 49.00 | 39.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 125 782.00 | 12 692 916.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 628 848.00 | 615 813.00 | ||
GN Différences positives de change | 134.00 | 10.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 134.00 | 10.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 885.00 | 13 924.00 | ||
GS Différences négatives de change | 252.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 137.00 | 13 924.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 003.00 | -13 914.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 625 845.00 | 601 899.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 392.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 653.00 | 59 201.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 653.00 | 79 593.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 062.00 | 413.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 561.00 | 1 560.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 022.00 | 3 965.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 524.00 | 5 939.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 871.00 | 73 653.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 759.00 | 47 319.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 173 606.00 | 226 820.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 756 417.00 | 13 388 331.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 345 808.00 | 12 986 918.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 609.00 | 401 412.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 242.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 821 537.00 | 7 336.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 390 586.00 | 1 445 732.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 842.00 | 43 199.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 272 966.00 | 1 496 268.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828 873.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 986.00 | 13 379.00 | 10 721 954.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | 99 468.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100 986.00 | 17 952.00 | 12 650 295.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 178.00 | 1 502.00 | 213 681.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 804 164.00 | 630 105.00 | 13 379.00 | 3 420 890.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 016 342.00 | 631 607.00 | 13 379.00 | 3 634 570.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 226 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 510 105.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 423 472.00 | 653 984.00 | 341 351.00 | 1 736 105.00 |
6T Sur comptes clients | 20 459.00 | 20 459.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 459.00 | 20 459.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 443 931.00 | 653 984.00 | 341 351.00 | 1 756 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 653 984.00 | 341 351.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 99 284.00 | 99 284.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | 184.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 459.00 | 20 459.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 905.00 | 13 905.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | ||
VB T. V. A. | 130 093.00 | 130 093.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 069.00 | 36 069.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 617 328.00 | 3 617 328.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 571.00 | 6 571.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 924 496.00 | 3 904 038.00 | 20 459.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 119 978.00 | 3 119 978.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 121.00 | 515 121.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 309 297.00 | 1 309 297.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 559.00 | 689 559.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 762.00 | 130 762.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 800.00 | 105 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 870 518.00 | 5 870 518.00 | ||