ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL EUROPE S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL EUROPE S.A.S. |
| Siren | 622007581 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2019/005215 |
| Numéro de Gestion | 1966B00039 |
| Code Activité | 2391Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28008 CHARTRES CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234 785.00 | 1 188 126.00 | 46 659.00 | 78 124.00 |
AH Fonds commercial | 132 204.00 | 132 204.00 | ||
AN Terrains | 318 797.00 | 200 737.00 | 118 060.00 | 119 368.00 |
AP Constructions | 5 472 213.00 | 4 361 469.00 | 1 110 743.00 | 1 176 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 633 981.00 | 10 155 011.00 | 4 478 970.00 | 4 719 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 530.00 | 557 422.00 | 63 108.00 | 52 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 462.00 | |||
AX Avances et acomptes | 11 718.00 | 11 718.00 | 1 887.00 | |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BF Prêts | 477 577.00 | 477 577.00 | 473 175.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 207.00 | 2 207.00 | 2 222.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 929 012.00 | 16 594 969.00 | 6 334 043.00 | 6 677 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990 116.00 | 60 161.00 | 929 955.00 | 909 902.00 |
BN En cours de production de biens | 473 191.00 | 473 191.00 | 646 530.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 701 403.00 | 43 045.00 | 658 358.00 | 487 754.00 |
BT Marchandises | 184 155.00 | 35 083.00 | 149 072.00 | 240 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 137.00 | 23 137.00 | 4 832.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 099 215.00 | 33 224.00 | 3 065 992.00 | 3 317 550.00 |
BZ Autres créances | 1 332 470.00 | 1 332 470.00 | 1 409 055.00 | |
CF Disponibilités | 675 449.00 | 675 449.00 | 624 987.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 083.00 | 83 083.00 | 136 088.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 562 219.00 | 171 513.00 | 7 390 706.00 | 7 777 287.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 133.00 | 133.00 | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 491 363.00 | 16 766 482.00 | 13 724 882.00 | 14 454 428.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 830 275.00 | 830 275.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 168 064.00 | 1 168 064.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 58 457.00 | 58 457.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 83 028.00 | 83 028.00 | ||
DG Autres réserves | 5 503 932.00 | 5 503 932.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 621 938.00 | -3 957 909.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 984.00 | 335 971.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 400.00 | 4 588.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 339 314.00 | 3 373 331.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 016 548.00 | 7 399 737.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 745.00 | 12 800.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 102 397.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 121 142.00 | 12 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 407.00 | 1 142 128.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960 000.00 | 2 450 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 098.00 | 23 668.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 622.00 | 2 104 281.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 926.00 | 1 251 906.00 | ||
EA Autres dettes | 37 062.00 | 68 735.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 587 116.00 | 7 040 723.00 | ||
ED (V) | 76.00 | 1 169.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 724 882.00 | 14 454 428.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 102 018.00 | 4 936 455.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 807.00 | 900 928.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 960 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 711 932.00 | 1 542 544.00 | 3 254 476.00 | 2 507 328.00 |
FD Production vendue biens | 7 809 420.00 | 4 572 823.00 | 12 382 243.00 | 12 765 736.00 |
FG Production vendue services | 546 298.00 | 2 025 546.00 | 2 571 844.00 | 2 728 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 067 650.00 | 8 140 913.00 | 18 208 563.00 | 18 001 314.00 |
FM Production stockée | 11 806.00 | 84 426.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 737.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 330.00 | 109 135.00 | ||
FQ Autres produits | 7 869.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 462 305.00 | 18 194 883.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 553 099.00 | 1 982 288.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 84 224.00 | 19 020.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 773 936.00 | 3 765 042.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 466.00 | 161 808.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 134 916.00 | 2 855 559.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 518 090.00 | 529 499.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 418 806.00 | 5 426 132.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 329 549.00 | 2 274 268.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 721 955.00 | 713 967.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 819.00 | 58 387.00 | ||
GE Autres charges | 90 890.00 | 84 041.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 664 817.00 | 17 870 009.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -202 512.00 | 324 873.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 152.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 427.00 | 8 515.00 | ||
GN Différences positives de change | 14 696.00 | 25 673.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 124.00 | 34 340.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 745.00 | 2 427.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 643.00 | 11 870.00 | ||
GS Différences négatives de change | 23 860.00 | 22 101.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 248.00 | 36 398.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 124.00 | -2 058.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -230 637.00 | 322 815.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | 968.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 788.00 | 8 188.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 886.00 | 366 794.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 903.00 | 375 949.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 944.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 977.00 | 10 240.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 484 756.00 | 387 704.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 678.00 | 397 943.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 775.00 | -21 994.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -46 428.00 | -35 150.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 872 331.00 | 18 605 172.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 220 315.00 | 18 269 201.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 984.00 | 335 971.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 517.00 | 98 517.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 271.00 | 65 937.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 84 810.00 | 83 235.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364 789.00 | 2 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 877 982.00 | 440 122.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 397.00 | 23 988.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 743 167.00 | 466 311.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366 989.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 462.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 887.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 349.00 | 230 517.00 | 21 057 239.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 600.00 | 504 784.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 950.00 | 230 516.00 | 22 929 012.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 286 665.00 | 33 664.00 | 1 320 329.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 779 366.00 | 707 814.00 | 212 540.00 | 15 274 639.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 066 030.00 | 741 478.00 | 212 539.00 | 16 594 969.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 477 577.00 | 20 308.00 | 457 269.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 207.00 | 2 207.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 325.00 | 45 325.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 053 891.00 | 3 053 891.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 129.00 | 3 129.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 165 320.00 | 294 520.00 | 870 800.00 | |
VB T. V. A. | 109 102.00 | 109 102.00 | ||
VP Divers | 366.00 | 366.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 611.00 | 11 611.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 664.00 | 41 664.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 83 083.00 | 83 083.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 994 552.00 | 3 664 276.00 | 1 330 276.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 807.00 | 1 100 807.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 600.00 | 120 600.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 960 000.00 | 490 000.00 | 1 470 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 622.00 | 2 147 622.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 488 655.00 | 488 655.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 443.00 | 645 443.00 | ||
VW T.V.A. | 36 403.00 | 36 403.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 425.00 | 35 425.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 062.00 | 37 062.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 572 018.00 | 5 102 018.00 | 1 470 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 600.00 | |||