UNIVERS POCHE
Dépôt
| Dénomination | UNIVERS POCHE |
| Siren | 622046621 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 97066 |
| Numéro de Gestion | 1962B04662 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS 13 |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 678 000.00 | 271 200.00 | 406 800.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 979.00 | 75 979.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 652 608.00 | 2 765 355.00 | 887 253.00 | 887 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 577.00 | 87 704.00 | 14 873.00 | 22 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 910.00 | 483 325.00 | 227 584.00 | 315 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 310 211.00 | 310 211.00 | ||
CU Autres participations | 30.00 | 30.00 | 45.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 531 318.00 | 3 683 565.00 | 1 847 753.00 | 1 226 105.00 |
BN En cours de production de biens | 324 415.00 | 324 415.00 | 239 291.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 459 879.00 | 1 885 148.00 | 7 574 731.00 | 7 255 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 872.00 | 40 872.00 | 38 787.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 545 787.00 | 174 367.00 | 30 371 419.00 | 30 339 756.00 |
BZ Autres créances | 117 245 460.00 | 99 563 572.00 | 17 681 888.00 | 19 319 496.00 |
CF Disponibilités | 10 825.00 | 10 825.00 | 4 245.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 683.00 | 85 683.00 | 102 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | 157 712 924.00 | 101 623 087.00 | 56 089 835.00 | 57 300 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 244 242.00 | 105 308 653.00 | 57 937 589.00 | 58 526 393.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 037 225.00 | 2 037 225.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 188.00 | 188.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 203 722.00 | 203 722.00 | ||
DH Report à nouveau | 251.00 | 1 200.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 107 686.00 | 12 116 466.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 349 075.00 | 14 358 802.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 427 678.00 | 14 329 185.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 727 836.00 | 916 296.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 155 514.00 | 15 245 481.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 010.00 | 3 232.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 742.00 | 18 140.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 994 750.00 | 9 630 030.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 780 679.00 | 2 771 659.00 | ||
EA Autres dettes | 16 425 851.00 | 16 378 499.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 965.00 | 120 547.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 432 999.00 | 28 922 109.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 937 589.00 | 58 526 393.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 85 439 555.00 | 1 091 695.00 | 86 531 250.00 | 88 712 405.00 |
FG Production vendue services | 266 910.00 | 1 939.00 | 268 849.00 | 165 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 706 466.00 | 1 093 634.00 | 86 800 100.00 | 88 877 990.00 |
FM Production stockée | 107 025.00 | -56 914.00 | ||
FN Production immobilisée | 984 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 088.00 | 1 485.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 613 628.00 | 29 168 440.00 | ||
FQ Autres produits | 41 576.00 | 265 295.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 109 543 421.00 | 118 254 290.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 211.00 | 26 548.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 601 510.00 | 5 664 401.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 725 798.00 | 26 728 251.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 907 115.00 | 846 352.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 250 568.00 | 4 164 438.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 229 613.00 | 2 165 671.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 395 849.00 | 60 739.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 029 140.00 | 14 735 383.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 029 140.00 | 1 417 777 876.00 | ||
GE Autres charges | 22 266 186.00 | 28 610 204.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 90 101 000.00 | 97 439 700.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 385 754.00 | 20 814 527.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 356 647.00 | 288 329.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 437 182.00 | 1 017 597.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | 13.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 245.00 | 3 110.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 559.00 | 4 237.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 808.00 | 7 302.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 396.00 | 773.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 941.00 | 39 240.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 086.00 | 4 208.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 423.00 | 53 221.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 614.00 | -45 859.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 254 603.00 | 19 139 400.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403 800.00 | 325 517.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 153.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 085.00 | 325 517.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918 112.00 | 844 887.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 197.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 627.00 | 891 084.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 042.00 | -565 567.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 450 973.00 | 455 813.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 345 902.00 | 6 001 554.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 477 961.00 | 118 875 505.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 370 274.00 | 106 759 039.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 107 686.00 | 12 116 466.00 | ||