SOCIETE D'ETUDES COMPTABLES D'ALSACE ET DE LORRAINE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ETUDES COMPTABLES D'ALSACE ET DE LORRAINE |
| Siren | 638501130 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 15485 |
| Numéro de Gestion | 1963B00113 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67200 Strasbourg |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 259.00 | 95 946.00 | 312.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 811.00 | 148 811.00 | ||
AN Terrains | 3 048.00 | 3 048.00 | ||
AP Constructions | 13 366.00 | 13 366.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086.00 | 1 086.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 045.00 | 870 691.00 | 288 354.00 | |
CU Autres participations | 906 654.00 | 17 250.00 | 889 404.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 464 283.00 | 464 283.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 444.00 | 5 444.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 798 000.00 | 998 340.00 | 1 799 659.00 | |
BP En cours de production de services | 99 072.00 | 99 072.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 662.00 | 323 738.00 | 1 385 923.00 | |
BZ Autres créances | 210 858.00 | 210 858.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 1 871.00 | 98 128.00 | |
CF Disponibilités | 6 254 486.00 | 6 254 486.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 57 128.00 | 57 128.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 431 207.00 | 325 609.00 | 8 105 597.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 229 207.00 | 1 323 950.00 | 9 905 257.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | |||
DG Autres réserves | 3 620 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 6 913.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 527.00 | |||
DK Provisions réglementées | 9 003.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 832 945.00 | |||
DP Provisions pour risques | 63 798.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 468 358.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 532 156.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 564.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 481.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 050.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 756 731.00 | |||
EA Autres dettes | 34 185.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 864 141.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 540 154.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 905 257.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 352 062.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 362.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 389.00 | 23 389.00 | ||
FG Production vendue services | 10 032 984.00 | 188 319.00 | 10 221 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 056 374.00 | 188 319.00 | 10 244 694.00 | |
FM Production stockée | 20 923.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 409.00 | |||
FQ Autres produits | 32 755.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 541 782.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 912.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 840 880.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 265 132.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 104 073.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 095 376.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 566.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 388.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 137 286.00 | |||
GE Autres charges | 28 232.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 705 848.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 835 934.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 443.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 761.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 582.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31 786.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 871.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 541.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 412.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 374.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 860 308.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 516.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 184.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 760.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 524.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 524.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 236.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 731.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 220 287.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 641 330.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 021 802.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 527.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 406.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 595.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 596.00 | 244 293.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328 139.00 | 48 243.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 525.00 | 245 070.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 342.00 | 1 176 547.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 376 382.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 017.00 | 4 454.00 | 54 525.00 | 95 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 374.00 | 96 112.00 | 47 342.00 | 885 144.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 391.00 | 100 566.00 | 101 867.00 | 981 090.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 369 709.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 162 448.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 531.00 | 137 286.00 | 28 660.00 | 532 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 531.00 | 137 286.00 | 28 660.00 | 532 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 137 286.00 | 28 660.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 464 284.00 | 464 284.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 444.00 | 5 444.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 709 662.00 | 1 709 662.00 | ||
VP Divers | 210 859.00 | 210 859.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 128.00 | 57 128.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 377.00 | 1 977 649.00 | 469 728.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 363.00 | 25 363.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 202.00 | 81 110.00 | 188 092.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 051.00 | 228 051.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756 731.00 | 2 756 731.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 667.00 | 396 667.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 864 141.00 | 864 141.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 540 155.00 | 4 352 063.00 | 188 092.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 904.00 | |||