HERBERT
Dépôt
| Dénomination | HERBERT |
| Siren | 652035585 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 6408 |
| Numéro de Gestion | 1986B16045 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94120 FONTENAY SOUS BOIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | 9 147.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 493.00 | 145 428.00 | 11 065.00 | 10 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 532.00 | 236 926.00 | 99 606.00 | 33 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 617.00 | 18 617.00 | 18 617.00 | |
BJ TOTAL (I) | 520 788.00 | 382 354.00 | 138 435.00 | 71 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 470.00 | 36 470.00 | 25 784.00 | |
BN En cours de production de biens | 68 703.00 | 68 703.00 | 67 386.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 483 200.00 | 17 335.00 | 465 865.00 | 427 385.00 |
BZ Autres créances | 79 610.00 | 79 610.00 | 105 167.00 | |
CF Disponibilités | 351 195.00 | 351 195.00 | 517 424.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 350.00 | 25 350.00 | 24 301.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 044 527.00 | 17 335.00 | 1 027 192.00 | 1 175 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 316.00 | 399 689.00 | 1 165 627.00 | 1 246 899.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 398 125.00 | 322 535.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 916.00 | 150 590.00 | ||
DL TOTAL (I) | 586 041.00 | 583 125.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 246.00 | 30 339.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 803.00 | 66 057.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 178.00 | 400 821.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 161 534.00 | 159 918.00 | ||
EA Autres dettes | 824.00 | 6 638.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 579 586.00 | 663 773.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 627.00 | 1 246 899.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 931 849.00 | 2 931 849.00 | 3 359 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 849.00 | 2 931 849.00 | 3 359 368.00 | |
FM Production stockée | 1 317.00 | 3 423.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 600.00 | 5 737.00 | ||
FQ Autres produits | 1 491.00 | 652.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 935 257.00 | 3 369 180.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 012 031.00 | 1 184 804.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 685.00 | 12 496.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 428 289.00 | 451 932.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 546.00 | 14 813.00 | ||
FY Salaires et traitements | 795 623.00 | 884 356.00 | ||
FZ Charges sociales | 512 378.00 | 561 465.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 110.00 | 22 699.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 269.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 825 296.00 | 3 142 834.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 109 961.00 | 226 346.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 182.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 182.00 | 1 966.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 182.00 | 1 966.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 182.00 | -1 966.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 108 780.00 | 224 380.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 042.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333.00 | 6 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 333.00 | 21 642.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796.00 | 40 310.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | 7 952.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 123.00 | 48 262.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 789.00 | -26 620.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 074.00 | 47 170.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 591.00 | 3 390 822.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 675.00 | 3 240 232.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 916.00 | 150 590.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 771.00 | 97 418.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 617.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 535.00 | 97 418.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 165.00 | 493 025.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 617.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 165.00 | 520 788.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 084.00 | 30 110.00 | 33 839.00 | 382 354.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 084.00 | 30 110.00 | 33 839.00 | 382 354.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 17 335.00 | 17 335.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 335.00 | 17 335.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 335.00 | 17 335.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 617.00 | 18 617.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 736.00 | 4 623.00 | 23 113.00 | |
UX Autres créances clients | 455 464.00 | 454 464.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 091.00 | 1 091.00 | ||
VB T. V. A. | 25 037.00 | 25 037.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 824.00 | 36 824.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 658.00 | 16 658.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 350.00 | 25 350.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 776.00 | 565 046.00 | 41 730.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 246.00 | 21 049.00 | 35 197.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 178.00 | 333 178.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 243.00 | 67 243.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 905.00 | 75 905.00 | ||
VW T.V.A. | 5 197.00 | 5 197.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 188.00 | 13 188.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 782.00 | 516 585.00 | 35 197.00 | |